贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金       更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资      基金更新招募阐扬书                （2024 年第 2 号）          基金经管东谈主：贝莱德基金经管有限公司         基金托管东谈主：中国开荒银行股份有限公司                  二零二四年八月 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金           更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）                      进攻辅导   贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金（以下简称“本基金”）已于 于准予贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金注册的批复》）。本基金基 金合同于 2022 年 8 月 31 日郑重告成。   基金经管东谈主保证本招募阐扬书的内容果然、准确、圆善。本招募阐扬书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资 价值、收益和市集出路等作念出骨子性判断或者保证，也不标明投资于本基金莫得 风险。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等因素产生波动，投 成本基金风险详见招募阐扬书“风险揭示”章节，包括：因证券市集价钱波动产生 的市集风险，由于基金投资者一语气多量赎回基金产生的流动性风险，由于来往对 手负约产生的信用风险，基金经管东谈主在基金经管实施过程中产生的基金经管风险， 本基金的特定风险等等。本基金为搀和型基金，预期风险和收益低于股票型基金， 高于债券型基金和货币市集基金。   投资有风险，投资者认购（或申购）基金前，应雅致阅读本招募阐扬书、基 金合同、基金居品府上纲领等信息泄露文献，全面领路本基金的风险收益特征和 居品脾性，自主判断基金的投资价值，并根据自身的投资目的、投资期限、投资 训戒、资产情状等判断本基金是否和自身的风险承受智商相适；投资者应充分考 虑自身的风险承受智商，感性判断市集，对认购（或申购）基金的意愿、时机、 数目等投资步履作出孤苦决策，取得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现 的各类风险。   本基金不低于 80%的非现金基金资产将投资于本基金界定的先进制造主题 关联股票，该类证券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险， 其投资收益会受到宏不雅经济、政府产业政策、市集需求变化、行业波动和公司自 身筹谋情状等因素的影响，可能存在所选投资标的的成长性与市集一致预期不符 而形成个股价钱发达低于预期的风险。因此，本基金所投资的先进制造关联股票 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金       更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 可能在一定时期内发达与其他未投资的证券不同，形成本基金的收益低于其他基 金，或波动率高于其他基金或市集平均水平。此外，由于本基金还不错投资其它 品种，这些品种的价钱也可能因市集中的各类变化而出现一定幅度的波动，产生 特定的风险，并影响到举座基金的投资收益。   本基金投资关联股票市集来往互联互通机制试点（以下简称“港股通机制”） 允许买卖的轨则范围内的香港联合来往所上市的股票（以下简称“港股通标的股 票”），会濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及来往功令等差 异带来的独特风险，包括港股市集股价波动较大的风险（港股市集实行 T+0 反转 来往，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能发达出比 A 股更为剧烈的股价波 动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通机制下来往 日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不可正常来往， 港股通标的股票不可实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。具体风险请查 阅本招募阐扬书的“风险揭示”章节的具体内容。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地市集环境的变化，采用将部分基金 资产投资于港股或采用不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。   本基金的投资范围包括存托凭证，除往常股票投资可能濒临的宏不雅经济风险、 政策风险、市集风险、流动性风险外，如投资存托凭证的，还将濒临存托凭证持 有东谈主与持有基础股票的鼓动在法律地位享有权利等方面存在互异可能激勉的风险、 刊行东谈主给与合同按捺架构的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证持有东谈主权益 被摊薄的风险、来往机制关联风险、存托凭证退市风险、汇率风险等其他风险。   为对冲信用风险，本基金可能投资于信用养殖品。信用养殖品的投资可能面 临流动性风险、偿付风险、来往敌手风险以及价钱波动风险等。   本基金每份基金份额成就一年锁定持有期，基金份额持有东谈主在锁定持有期内 不可苦求办理赎回及转变转出业务。锁定持有期到期后进入怒放持有期，基金份 额持有东谈主自怒放持有期首日起（含该日）智力苦求办理赎回及转变转出业务。因 此基金份额持有东谈主濒临在锁定持有期内不可赎回基金份额的风险。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，基金经管东谈主履行相应 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金       更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 模范后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募阐扬书“侧袋机制”等有 关章节。侧袋机制实施期间，基金经管东谈主将对基金简称进行特殊璀璨，并不办理 侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东谈主仔细阅读关联内容并原宥本基金启用侧 袋机制时的特定风险。   基金经管东谈主依据关联法律、法例及核准缔造批复等，经称职拜访、进行了充 分的评估论证、履行了必要的决策模范，现将份额登记、估值核算等业务托付给 基金服务机构——中国开荒银行股份有限公司负责日常运营；基金经管东谈主需如期 了解基金服务机构的东谈主员配备情况、业务操作的专科智商、业务秘密措施、软硬 件设施等基本运作情况，以保证恬逸业务发展的现实需求；如前述提供份额登记、 估值核算的基金服务机构发生变更的，基金经管东谈主需另行发布关联公告。若基金 份额持有东谈主不同意经管东谈主变更基金服务机构的，自公告之日起 10 日内不错赎回其 持有的全部基金份额，若基金份额持有东谈主自公告之日起 10 日后赓续持有全部或部 分基金份额的，视为其同意基金经管东谈主变更基金服务机构。届时采用赎回的基金 份额持有东谈主将不受锁定持有期的限制，赎回费将依据现实持有期限根据法律法例 的轨则收取，具体赎回安排及费率等事项请见基金经管东谈主的关联公告。   基金的过往事迹并不预示其将来发达。基金经管东谈主经管的其他基金的事迹并 不组成新基金事迹发达的保证。基金经管东谈主依照恪称职责、敦厚信用、严慎勤勉 的原则经管和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金 经管东谈主提醒投资者基金投资的“买者委宛”原则，在投资者作出投资决策后，基金 运营情状与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。   本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或杰出基金份额总和的 50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或者杰出 50%的除外。法 律法例或监管机构另有轨则的，从其轨则。   基金投资者及基金份额持有东谈主承诺其洞悉《中华东谈主民共和国反洗钱法》、《金 融机构大额来往和可疑来往答复经管办法》、《中国东谈主民银行对于加强开户经管及 可疑来往答复后续按捺措施的讲述》、《中国东谈主民银行对于落实实践联合国安领路 关联决议的讲述》等反洗钱关联法律法例的轨则，将严格盲从上述轨则，不会违 反任何前述轨则；承诺用于基金投资的资金起原不属于犯违警警所得终点收益； 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金         更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 承诺出示果然有用的身份证件或者其他身份解说文献，积极履行反洗钱职责，不 借助本业务进行洗钱、恐怖融资等犯违警警行径。基金投资者及基金份额持有东谈主 承诺，其不属于联合国、中国有权机关或其他司法统治区有权机关制裁名单内的 企业或个东谈主，不位于被联合国、中国有权机关或其他司法统治区有权机关制裁的 国度和地区。    出于反洗钱、制裁、反恐怖融资、非住户金融账户涉税信息称职拜访与信息 报送等关联的合规要求，本基金基金经管东谈主有权对可购买本基金的投资者天禀予 以轨则并经常调治，具体见《业务功令》、基金份额发售公告以及基金经管东谈主届时 发布的怒放申购或赎回公告或其他关联公告。如已持有本基金基金份额，但不再 恬逸本基金的投资者天禀要求或基金合同约定的其他条件或出现基金合同约定情 形的，基金经管东谈主有权依据基金合同的约定对相应基金份额给以强制赎回或采取 其他相应按捺措施，提请投资者原宥。    基金经管东谈主深知个东谈主信息对投资者的进攻性，勤苦于于投资者个东谈主信息的保护。 基金经管东谈主承诺按照法律法例和关联监管要求的轨则处理投资者的个东谈主信息，包 括通过基金经管东谈主直销、销售机构或场内经纪机构购买贝莱德基金经管有限公司 旗下基金居品的整个个东谈主投资者。基金经管东谈主需处理的机构投资者信息中可能涉 终点法定代表东谈主、受益整个东谈主、承办东谈主等个东谈主信息，也将盲从上述承诺进行处理。    折服请原宥基金合同第七部分“基金合同当事东谈主及权利义务”的关联内容及基 金经管东谈主官方网站（www.blackrock.com.cn）经常泄露的个东谈主信息处理关联政策。    本招募阐扬书相关财务数据和净值发达截止日为 2024 年 3 月 31 日（未经审 计）。除非另有阐扬，其他所载内容截止日为 2024 年 6 月 7 日。本次招募阐扬书 仅对本基金经管东谈主的高等经管东谈主员、本基金基金司理关联信息进行了更新，更新 截止日为 2024 年 7 月 31 日。 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金                                                                    更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）                                                             目 录 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金                                                 更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金            更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）                  第一部分       序论                          （以下简称“《基金法》”）、   本招募阐扬书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》 《公开召募证券投资基金运作经管办法》                  （以下简称“《运作办法》”）、                                《公开召募 证券投资基金销售机构监督经管办法》                 （以下简称“《销售办法》”）、                               《公开召募证 券投资基金信息泄露经管办法》              （以下简称“《信息泄露办法》”）、                              《公开召募怒放 式证券投资基金流动性风险经管轨则》                 （以下简称“《流动性风险经管轨则》”）和 其他相关法律法例的轨则，以及《贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基 金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   本招募阐扬书敷陈了贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金的投资 看法、策略、风险、费率等与投资者投资决策相关的全部必要事项，投资者在作念出 投资决策前应仔细阅读本招募阐扬书、基金居品府上纲领等。   本基金经管东谈主承诺本招募阐扬书不存在职何空虚纪录、误导性述说或紧要遗 漏，并对其果然性、准确性、圆善性承担法律职责。   本基金是根据本招募阐扬书所载明的府上苦求召募的。本招募阐扬书由贝莱 德基金经管有限公司解释。本基金经管东谈主莫得托付或授权任何其他东谈主提供未在本 招募阐扬书中载明的信息，或对本招募阐扬书作念出任何解释或者阐扬。   本招募阐扬书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有本基金基金份 额的步履自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及 其他相关轨则享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东谈主的权利和 义务，应细致查阅基金合同。 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金              更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）                   第二部分        释义     在本招募阐扬书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金基金合同》及对基金合同的任何有用改造和补充 一年持有期搀和型证券投资基金托管合同》及对该托管合同的任何有用改造和补 充 投资基金招募阐扬书》终点更新 基金居品府上纲领》终点更新 基金份额发售公告》 司法解释、行政规章以终点他对基金合同当事东谈主有不休力的决定、决议、讲述等， 以及对于该等法律法例的经常修改和补充；以及需要盲从的与反洗钱、制裁、反 恐怖融资、非住户金融账户涉税信息称职拜访与信息报送等关联的法律法例及对 于该等法律法例的经常改造和补充       《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届寰宇东谈主民代表大会常务委员会 第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第 三十次会议改造，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全 国东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东谈主民代表大会常务委员会对于修 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金             更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投 资基金法》及颁布机关对其经常作念出的改造       《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同庚 10 月 1 日实施 的《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》及颁布机关对其经常作念出的 改造 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》 修正的《公开召募证券投资基金信息泄露经管办法》及颁布机关对其经常作念出的 改造       《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同庚 8 月 8 日实施的 《公开召募证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对其经常作念出的改造 月 1 日实施的《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险经管轨则》及颁布机关 对其经常作念出的改造       《涉税称职拜访办法》：指国度税务总局、财政部、中国东谈主民银行、中国银 行业监督经管委员会、中国证监会、中国保障监督经管委员会（中国银行业监督 经管委员会与中国保障监督经管委员会已合并为中国银行保障监督经管委员会） 经管办法》及颁布机关对其经常作念出的改造 会 务的法律主体，包括基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金        更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 正当登记并存续或经相关政府部门批准缔造并存续的企业法东谈主、奇迹法东谈主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资经管办法》                （包括其经常改造）及关联法律法例轨则，经 中国证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者， 包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、转变、转托管及如期定额投资等业务 会轨则的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金经管东谈主订立了基金销售服务 合同，办理基金销售业务的机构 资东谈主基金账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的证明、计帐和结算、 代理披发红利、建立并督察基金份额持有东谈主名册和办理非来往过户等 理有限公司或接受贝莱德基金经管有限公司托付代为办理登记业务的机构 务业务的机构。销售机构、登记机构亦为本基金的基金服务机构 理的基金份额余额终点变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、转变、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金          更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 变动及结余情况的账户 基金经管东谈主向中国证监会办理基金备案手续收场，并取得中国证监会书面证明的 日历 产计帐收场，计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 不得杰出 3 个月 放日 期为非服务日，则顺延至下一个服务日，若该日积年度中不存在对应日历，则取 该日对应日所在月份临了一日的下一个服务日 份额而言）、基金份额申购证明日（对申购份额而言）或基金份额转变转入证明日 （对转变转入份额而言）起（即锁定持有期肇端日），至基金合同告成日、基金份 额申购证明日或基金份额转变转入证明日次一年的年度对日的前一日（即锁定持 有期到期日）之间的期间，基金份额持有东谈主在锁定持有期内不可苦求办理赎回及 转变转出业务 购证明日（对申购份额而言）或基金份额转变转入证明日（对转变转入份额而言） 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金        更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 期，怒放持有期首日为锁定持有期肇端日次一年的年度对日。基金份额持有东谈主在 怒放持有期期间的怒放日不错苦求办理赎回及转变转出业务 香港联合来往所法定节沐日或因其他原因暂停营业或港股通暂停来往的情形，则 基金经管东谈主可根据现实情况决定本基金是否怒放申购、赎回及转变业务，具体以 届时提前发布的公告为准） 业务轨制》及基金经管东谈主于公司网站泄露的关联功令，是表率基金经管东谈主所经管 的怒放式证券投资基金登记方面的业务功令，由基金经管东谈主和投资东谈主共同盲从 请购买基金份额的步履 请购买基金份额的步履 定的条件要求将基金份额兑换为现金的步履 轨则的条件，苦求将其持有基金经管东谈主经管的、某一基金的基金份额转变为基金 经管东谈主经管的其他基金基金份额的步履 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资方式 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金        更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 上基金转变中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金转变中转入苦求 份额总和后的余额）杰出上一服务日基金总份额的 10% 进款利息、已齐备的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的精真金不怕火 项终点他资产的价值总和 类别基金份额总和 值和基金份额净值的过程 刊及《信息泄露办法》轨则的互联网网站（包括基金经管东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子泄露网站）等媒介 金份额持有东谈主服务的用度 类别基金资产入网提销售服务费的基金份额 购用度的基金份额 所缔造的证券来往服务公司，向香港联合来往所进行申报，买卖轨则范围内的香 港联合来往所上市的股票 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金        更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 经管信用风险的信用养殖器具 金额，各项支付和结算以此金额为诡计基准 合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来往日以上的逆回购与银 行如期进款（含合同约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受限的新 股及非公开刊行股票、资产赞成证券、因刊行东谈主债务负约无法进行转让或来往的 债券等 额净值的方式，将基金调治投资组合的市集冲击成老实配给现实申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受损伤并得到刚正对待 账户进行处置计帐，目的在于有用秘密并化解风险，确保投资者得到刚正对待， 属于流动性风险经管器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户               （一）无可参考的活跃市集价钱且给与估值本领仍导致 公允价值存在紧要不确定性的资产；                （二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在紧要不确定性的资产；                  （三）其他资产价值存在紧要不确定性的 资产 件 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金              更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）                      第三部分     基金经管东谈主     一、基金经管东谈主概况     称号：贝莱德基金经管有限公司     住所：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 7 楼 702 室     办公地址：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 7 楼 702 室     成立日历：2020 年 09 月 10 日     法定代表东谈主：陈剑     客户服务统一酌量电话：4000026655     注册成本：10 亿元     股权结构：             鼓动称号                   出资比例         BlackRock Financial          Management,Inc.     二、主要东谈主员情况     范华：董事长，现任贝莱德集团中国区负责东谈主。兼任贝莱德外洋投资基金管 理（上海）有限公司董事长、董事、总司理、法定代表东谈主，贝莱德投资经管（上海） 有限公司董事长、董事、总司理、法定代表东谈主，上海高等金融学院名堂发展国际专 家委员会会员，中国证券投资基金业协会第三届国际业务委员会主席, 中国证券 投资基金业协会理事。曾任好意思国高盛公司纽约总部养殖居品部纽约主管、风险分 析部全球主管，北京高华证券有限职责公司固收来往部实践董事，中国投资有限 职责公司债券与实足收益投资部总监、资产配置部总监等职务，香港宏时成本首 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金                   更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 席投资官，招商银行总行资产经管部副总司理，招银答允有限职责公司首席权益 投资官，贝莱德建信答允有限职责公司实践董事、总司理、法定代表东谈主。范华女士 领有好意思国哥伦比亚大学金融学博士学位。    陈蕙兰/SUSAN WAI-LAN CHAN：董事，现任贝莱德亚太区主管。兼任贝莱 德建信答允有限职责公司董事，贝莱德香港控股有限公司董事，贝莱德证券投资 信赖股份有限公司董事长、董事，贝莱德资产经管北亚有限公司董事，市集媒体 与全球贸易顾问人委员会顾问人，香港金融经管局委员会成员。曾任德意志证券亚洲 有限公司（Deutsche Securities Asia Limited）董事总司理，巴克莱成本亚洲有限公 司（Barclays Capital Asia Limited）董事总司理，贝尔斯登亚洲有限公司（Bear Stearns Asia Limited）董事总司理，里昂信贷银行（Credit Lyonnais）香港股票养殖品部门 来往员。陈蕙兰/SUSAN WAI-LAN CHAN 女士领有波士顿大学经济学文体学士学 位。    COSTA TZATZAKIS：董事，现任贝莱德亚太区合规负责东谈主。兼任贝莱德建信 答允有限职责公司董事。曾任汇丰银行（澳大利亚）合规司理，澳大利亚证券和投 资委员会（澳大利亚金融服务法定监管机构）法律顾问人，Stedman Cameron 讼师事 务所（澳大利亚）法律顾问人。COSTA TZATZAKIS 先生领有墨尔本大学法律硕士 学位、法律学士及交易学士学位。    陈剑：董事，现任贝莱德基金经管有限公司总司理，代为履行督察长及合规 稽核部负责东谈主职务。兼任中国证券投资基金业协会法制与自律监察委员会委员， 中国证券投资基金业协会第三届合规与风险委员会委员。曾任贝莱德基金经管有 限公司督察长、合规稽核部负责东谈主，贝莱德投资经管（上海）有限公司董事总经 理，中原基金经管有限公司法律部行政负责东谈主、实践总司理、风险经管委员会委 员，东亚银行（中国）有限公司北京分行法律部负责东谈主，还曾供职于中国建银投资 有限职责公司，中国开荒银行股份有限公司等。陈剑先生持有中国法律职业履历、 好意思国纽约州讼师履历，领有好意思国威斯康辛大学法学院法学硕士学位、中国东谈主民公 安大学法学硕士学位。    于华：孤苦董事，兼任瑞士银行(中国)有限公司非实践董事，北京裕西经管咨 询有限公司实践董事，深圳衍界资讯有限职责公司董事长，Vite Booming Holding 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金                    更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） Company Limited（香港）实践董事。曾任摩根士丹利华鑫基金经管公司董事长， 大成基金经管公司总司理，加拿大鲍尔集团亚太分公司鲍尔太平副总裁，深圳证 券来往所轮廓研究所长处，加拿大魁北克大学终生教诲等。于华先生领有比利时 鲁汶大学金融博士学位。    李亦非：孤苦董事，兼任洛克菲勒基金会董事、投资决策委员会成员，澳洲福 特斯库金属集团（Fortesque Metals Group） 董事。曾任英仕曼集团（Man Group） 中国区主席，阳狮锐奇集团（VivaKi）大中华区主席，维亚康姆公司中国区首席代 表及旗下 MTV 音乐电视台大中华区总裁等。李亦非女士领有好意思国贝勒大学国际 关系硕士学位。    杨桦：孤苦董事。曾任盈信环球商务酌量公司董事总司理和中国区主席，荷 兰交易银行亚洲成本市集部董事，中信证券股份有限公司结构融资部总监，东京 三菱银行金融服务公司（波士顿）助理董事等。杨桦女士领有好意思国波士顿学院工 商经管硕士学位。    THOMAS BONIFACE：监事，现任贝莱德亚太地区里面审计负责东谈主。兼任贝 莱德证券投资信赖股份有限公司（台湾）监事，贝莱德建信答允有限职责公司监 事。曾任 BlackRock Institutional Trust Company, N.A.（好意思国旧金山）里面审计董事。 在此之前，于多家金融服务公司担任财务顾问人。THOMAS BONIFACE 先生是英格 兰及威尔士特准司帐师协会会员，领有伦敦大学学院理学学士学位。    夏凯凯：职工监事，现任贝莱德基金经管有限公司合规稽核部副总裁。曾任 野村集团合规副总裁，瑞银证券合规及操作风险经管部副董事，还曾供职于花旗 银行、安永华明司帐师事务所，从事合规经管及审计关联服务。夏凯凯女士是特 许金融分析师（CFA）持证东谈主、中国注册司帐师（CPA），领有山东大学司帐学学 士学位。    陈剑：总司理、督察长（代履职）（简历请参见上述董事会成员先容）。 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金        更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）      洪霞：副总司理、销售总监。曾任上投摩根基金经管有限公司渠谈业务总监 兼国际业务部总监、海富通基金经管有限公司业务经管部总司理、富国基金经管 有限公司高等渠谈司理、中国农业银行上海市分行客户服务主管。洪霞女士领有 上海交通大学工商经管硕士学位、上海财经大学学士学位。      杨怡：副总司理、首席运营官。曾任上投摩根基金经管有限公司总司理助理 兼运营官，天同证券有限职责公司资产经管总部及上海业务总部本领部司理等。 杨怡女士领有复旦大学博士学位。      刘映洲：首席信息官。曾任摩根士丹利华鑫基金经管有限公司信息本领部总 监，微软（中国）有限公司企业服务部顾问人。刘映洲先生领有诡计机科学与本领学 士学位。      (1) 现任基金司理情况      邹江渝：基金司理，曾任贝莱德投资经管（上海）有限公司在岸私募投资经 理，花旗集团全球市集部分析师，巴克莱成本全球市集部分析师，太平洋资产管 理股票投资司理。邹江渝先生领有复旦大学诡计机科学与本领学士学位，以及英 国剑桥大学经管学硕士学位。其在职期间经管基金的居品称号及经管时候如下表 所示： 序号               居品称号          任职日历       离任日历       贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基       金      (2) 历任基金司理情况      陆文杰：原公司副总司理、首席投资官、基金司理，兼任上海市浦东新区金融 联谊理事会委员。曾任贝莱德投资经管（上海）有限公司投资负责东谈主、瑞银证券有 限职责公司投资策略师、吉利资产经管有限职责公司组合配置司理、中国国际金 融（香港）有限公司投资司理，还曾供职于德意志银行香港分行、波士顿酌量（上 海）有限公司。陆文杰先生是特准金融分析师（CFA）持证东谈主，领有上海交通大学 应用数学理学硕士学位、法国巴黎中央理工大学工程硕士学位。其在职期间经管 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金                     更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 基金的居品称号及经管时候如下表所示： 序号               居品称号               任职日历            离任日历          贝莱德港股通远景视线搀和型          证券投资基金          贝莱德先进制造一年持有期混          合型证券投资基金     本基金历任基金司理助理情况如下表所示：     序号          姓名          任职日历                 离任日历         本公司采取集体投资决策轨制，公司投资决策委员会成员的姓名和职务如下：         陈剑，总司理         刘鑫，首席固定收益投资官         王晓京，量化及多资产投资总监         神玉飞，首席权益投资官         杨佳敏，来往主管         杜佳韦，风险与量化分析部主管         褚程玮，固定收益研究副主管         三、基金经管东谈主的职责         根据《基金法》、                《运作办法》终点他法律、法例的轨则，基金经管东谈主应履行以 下职责： 份额的发售、申购、赎回、估值核算和登记事宜； 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金        更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 收益； 他法律步履；   四、基金经管东谈主和基金司理的承诺 合同和中国证监会的相关轨则，建立健全里面按捺轨制，采取有用措施，防守违 反现行有用的相关法律、行政法例、规章、基金合同和中国证监会相关轨则的行 为发生。                             《基金法》及相关 法律法例，建立健全的里面按捺轨制，采取有用措施，防守下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不刚正地对待其经管的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主非法承诺收益或者承担损失； 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金        更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他 东谈主从事关联的来往行径；   （7）疏忽职责，不按照轨则履行职责；   （8）法律、行政法例和中国证监会轨则不容的其他步履。 家相关法律、法例及行业表率，敦厚信用、勤勉尽责，不从事以下行径：   （1）越权或非法筹谋；   （2）违犯基金合同或托管合同；   （3）有益损伤基金份额持有东谈主或其他基金关联机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的府上中平心而论；   （5）回绝、侵扰、阻滞或严重影响中国证监会照章监管；   （6）疏忽职责、浪掷权利，不按照轨则履行职责；   （7）违犯现行有用的相关法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的相关 轨则，泄露在职职期间洞悉的相关证券、基金的交易精巧，尚未照章公开的基金 投资内容、基金投资策动等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事相 关的来往行径；   （8）违犯证券来往场面业务功令，利用对敲、倒仓等技能主管市集价钱，扰 乱市集顺次；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不刚直技能谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，损伤证券投资基金东谈主员形象；   （12）在公开信息泄露和告白中有益含有空虚、误导、诓骗因素；   （13）法律、行政法例以及中国证监会轨则不容的步履。 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金        更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）   （1）依摄影关法律、行政法例和基金合同的轨则，本着严慎勤勉的原则为基 金份额持有东谈主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方终点代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违犯现行有用的相关法律法例、基金合同和中国证监会的相关轨则， 泄露在职职期间洞悉的相关证券、基金的交易精巧、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资策动等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事关联的交 易行径；   （4）不从事损伤基金财产和基金份额持有东谈主利益的证券来往终点他行径。   五、基金经管东谈主的风险经管体系   本基金经管东谈主将筹谋经管中的主要风险分裂为受托职责风险和企业风险（包 括操作风险）两大类，其中受托职责风险包括投资风险、来往敌手信用风险、流动 性风险等。针对上述各类风险，基金经管东谈主建立了一套圆善的风险经管体系。   基金经管东谈主风险经管体系的构建谨守以下基本原则：   （1）营造细密的风险经管文化和里面按捺环境，使风险意志链接到各个岗亭、 职工和筹谋经管法子中。   （2）建立完善风险经管框架，对公司风险和风险缓解行径，以及对政策和程 序的谨守度提供孤苦评估和考据。   （3）落实三谈防地模子，在主要风险承担东谈主、风险与按捺职能部门和稽核职 能部门三谈防地的共同妥协下支撑稳健的风险和按捺环境。   本基金经管东谈主建立了董事会、公司经管层、风险经管部门、业务职能部门四 级风险经管组织架构，并明确了相应的风险经管职能。 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金        更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）   （1）董事会对支撑有用的公司风险经管框架承担最终职责。董事会对风险管 理的职责包括制定业务战术和风险经管看法、审阅紧要事件和决策的风险评估、 审批紧要风险行动策动、审批公司《风险经管轨制》以及审阅风险经管答复。   （2）公司经管层负责风险经管政策、风险按捺措施的制定和落实，确保有用 经管整个紧要风险。经管层下设风险经管委员会，根据董事会和经管层的授权开 展风险经管服务。   （3）风险经管部门负责风险评估、答复、监控和经管，主要职责包括制定公 司风险经管轨制和模范、实施定量和定性的风险评估、提议风险防控建议、负责 监督董事会风险经管决策的落实情况以及普及公司的风险意志。   （4）业务职能部门从筹谋经管的各业务法子上贯彻落实风险经管措施，实践 风险经管模范，如期评估风险，并对风险经管的有用性负责。   本基金经管东谈主的风险经管包括风险识别、风险测量、风险监控、风险评估、风 险答复等内容。   （1）风险识别是指对现有以及潜在的各类风险加以判断、归类和定性的过程。   （2）风险测量是指揣测和展望风险发生的概率和可能形成的损失，并根据这 两个因素的结合来预计风险大小的进度及合感性。   （3）风险按捺是指采取适应的措施，监控和防守各类风险的发生，齐备以合 理的成本在最大限定内防守风险和缩小损失。   （4）风险评估是指通过对风险识别、测量和按捺过程的分析对风险进行定量 和定性的判断。   （5）风险答复是指将风险事件及处置、风险评估情况以一定模范和表情进行 答复的过程。   六、基金经管东谈主的里面按捺轨制   基金经管东谈主建立了科学合理、按捺严实、运行高效的里面按捺体系，并制定 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金        更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 了科学完善的里面按捺轨制。   （1）健全性原则：里面按捺应当包括各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员， 并涵盖到决策、实践、监督、反馈等各个法子。   （2）有用性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控模范，爱戴 内控轨制的有用实践。   （3）孤苦性原则：基金经管东谈主各机构、部门和岗亭职责保持相对孤苦，基金 资产、自有资产、其它资产的运作分离。   （4）相互制约原则：基金经管东谈主里面部门和岗亭的成就权责分明、相互制衡。   （5）成本效益原则：基金经管东谈主运用科学化的筹谋经管方法缩小运作成本， 提高经济效益，以合理的按捺成本达到最好的里面按捺效率。   （1）投资经管业务   基金投资严格谨守基金经管东谈主投资决策经管关联轨制的轨则。基金司理的投 资权限必须恰当基金合同对投资看法、投资范围、投资策略、投资组合和投资限 制的要求，以及相关刚正来往的基金经管东谈主轨制和功令。   研究业务按捺主要内容包括：   （一）研究服务应保持孤苦、客不雅。   （二）建立严实的研究服务业务过程，形成科学、有用的研究方法。   （三）建立投资对象备选库轨制，研究部门根据基金合同要求，在充分研究 的基础上建立和爱戴备选库。   （四）建立研究与投资的业务交流轨制，保持灵通的交流渠谈。   （五）建立研究答复质料评价体系。   投资决策业务按捺主要内容包括： 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金        更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）   （一）投资决接应当严格盲从法律法例的相关轨则，恰当基金契约所轨则的 投资看法、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。   （二）健全投资决策授权轨制，明确界定投资权限，严格盲从投资限制，防守 越权决策。   （三）投资决接应当有充分的投资依据，进攻投资要有细致的研究答复和风 险分析赞成，并有决策记录。   （四）建立投资风险评估与经管轨制，在设定的风险权名额度内进行投资决 策。   （五）建立科学的投资经干事迹评价体系，包括投资组合情况、是否恰当基 金居品特征和决策模范、基金绩效包摄分析等内容。   基金来往业务按捺主要内容包括：   （一）基金来往实行集合来往轨制，基金司理不得顺利向来往员下达投资指 令或者顺利进行来往。   （二）基金经管东谈主建立来往监测系统、预警系统和来往反馈系统，完善关联 的安全设施。   （三）投资指示应当进行审核，证明其正当、合规与圆善后方可实践，如出现 指示犯罪非法或者其他极端情况，应当实时答复相应部门与东谈主员。   （四）基金经管东谈主实践刚正的来往分配轨制，确保不同投资者的利益概况得 到刚正对待。   （五）建立完善的来往记录轨制，逐日投资组合列表等应当实时查对并归档 督察。   （六）建立科学的来往绩效评价体系。   （2）信息泄露   基金经管东谈主建立健全信息泄露轨制，保证公开泄露的信息果然、准确、圆善。 基金经管东谈主缔造了信息泄露负责东谈主，并建立了相应的模范进行信息的蓄积、组织、 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金        更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 审核和发布服务，以此加强对信息的审查查对，使所公布的信息恰当法律法例的 轨则，同期加强对信息泄露的搜检和评价，对存在的问题实时提议改进办法。   （3）信息本领系统   基金经管东谈主建立了先进的信息本领系统和完善的信息本领经管轨制。基金管 理东谈主信息本领系统的瞎想和开发恰当法律法例的轨则及国度和金融行业软件工程 模范。基于适应的安全系统和按捺机制实施基金经管东谈主在线业务，确保问责制及 系统的妥善运作。   基金经管东谈主制定了严格的信息系统授权轨制、岗亭职责轨制、门禁轨制、内 外网分离轨制等经管措施，确保系统安全运行。基金经管东谈主建立电子信息数据的 即时保存和备份轨制，进攻数据实行他乡备份况且恒久保存。信息运营部门如期 进行审计、故障排除和糟糕复原，确保信息本领系统的强健性和可靠性。   （4）司帐系统按捺   基金经管东谈主依据法律法例及业务的要求建立司帐轨制，并针对各个风险按捺 点建立严实的司帐系统按捺。   基金经管东谈主明确职责分裂，在岗亭单干的基础上明确各司帐岗亭职责，严禁 需要相互监督的岗亭由一东谈主独自操作全过程；采取适应的司帐按捺措施，以确保 司帐核算系统的正常运转；采取合理的估值方法和科学的估值模范，公允反应投 资组合所投资的有价证券在估值时点的价值；表率基金计帐交割服务，在授权范 围内，实时准确地完成基金计帐，确保基金资产的安全；建立司帐档案督察轨制， 确保档案果然圆善。   （5）合规与稽核   基金经管东谈主缔造督察长，对董事会负责，经董事会聘任，是公司的合规稽核 负责东谈主。根据合规稽核经管服务需要和董事会授权，就里面按捺轨制的实践情况 独马上履行搜检、评价、答复、建议职能，如期和不如期向董事会答复公司里面控 制实践情况。   基金经管东谈主缔造合规稽核部开展合规稽核经管服务，对公司筹谋层负责，开 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金        更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 展监察稽核服务，通过如期或不如期搜检里面按捺轨制的实践情况，确保公司各 项筹谋经管行径的有用运行。   董事会和经管层充分好奇和赞成合规稽核经管服务，对违犯法律、法例和公 司里面按捺轨制的，考究相关部门和东谈主员的职责。   （1）基金经管东谈主承诺以上对于里面按捺轨制的泄露果然、准确；   （2）基金经管东谈主承诺根据市集变化和基金经管东谈主业务发展不绝完善里面风险 按捺轨制。 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金          更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）                 第四部分      基金托管东谈主   一、基金托管情面况   （一）基本情况   称号：中国开荒银行股份有限公司(简称：中国开荒银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   法定代表东谈主：张金良   成立时候：2004 年 09 月 17 日   组织表情：股份有限公司   注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：持续筹谋   基金托管履历批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号   谈论东谈主：王小飞   谈论电话：(021)6063 7103   （二）主要东谈主员情况   中国开荒银行总行设资产托管业务部，下设轮廓处、基金业务处、证券保障 业务处、答允信赖业务处、全球业务处、待业金业务处、新兴业务处、客户服务与 业务协同处、运营经管处、跨境与外包经管处、托管应用系统赞成处、内控合规处 等 12 个职能处室，在北京、上海、合肥设有托管运营中心，共有职工 300 余东谈主。 自 2007 年起，托管部一语气聘用外部司帐师事务所对托管业务进行里面按捺审计， 并已经成为惯例化的内控服务技能。   （三）基金托管业务筹谋情况   动作国内首批开办证券投资基金托管业务的交易银行，中国开荒银行一直秉 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金        更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 持“以客户为中心”的筹谋理念，不绝加强风险经管和里面按捺，严格履行托管东谈主 的各项职责，切实爱戴资产持有东谈主的正当权益，为资产托付东谈主提供高质料的托管 服务。经过多年稳步发展，中国开荒银行托管资产规模不绝扩大，托管业务品种 不绝增多，已形成包括证券投资基金、社保基金、保障资金、基本养老个东谈主账户、 (R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等居品在内的托管业务体系，是目下国内 托管业务品种最皆全的交易银行之一。甩掉 2023 年年末，中国开荒银行已托管 了业内的高度认同。中国开荒银行屡次被《全球托管东谈主》、 《财资》、                                《环球金融》 杂志及《中国基金报》评比为“最好托管银行”、一语气多年荣获中央国债登记结算 有限职责公司（中债）          “优秀资产托管机构”、银行间市集计帐所股份有限公司（上   “优秀托管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银众人》颁发的 2017 年度“最好 清所） 托管系统实施奖”、2019 年度“中国年度托管业务科技实施奖”、2021 年度“中国 最好数字化资产托管银行”、以及 2020 及 2022 年度“中国年度托管银行（大型银 行）”奖项。2022 年度，荣获《环球金融》 “中国最好次托管银行”，并动作惟一          “中国最好 QFI 托管银行”奖项。2023 年度，荣获中国基金 中资银行取得《财资》 报“公募基金 25 年最好基金托管银行”奖项。   二、基金托管东谈主的里面按捺轨制   （一）里面按捺看法   动作基金托管东谈主，中国开荒银行严格盲从国度相关托管业务的法律法例、行 业监管规章和本行内相关经管轨则，遵法筹谋、表率运作、严格搜检，确保业务的 稳健运行，保证基金财产的安全圆善，确保相关信息的果然、准确、圆善、实时， 保护基金份额持有东谈主的正当权益。   （二）里面按捺组织结构   中国开荒银行设有风险内控经管委员会，负责全行风险经管与里面按捺服务， 对托管业务风险经管和里面按捺的有用性进行携带。资产托管业务部配备了专职 内控合规东谈主员负责托管业务的内控合规服务，具有孤苦诳骗内控合规服务权利和 智商。 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金        更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）   （三）里面按捺轨制及措施   资产托管业务部具备系统、完善的轨制按捺体系，建立了经管轨制、按捺制 度、岗亭职责、业务操作过程，不错保证托管业务的表率操作和成功进行；业务东谈主 员具备从业履历；业务经管严格实行复核、审核、搜检轨制，授权服务实行集合控 制，业务钤记按规程督察、存放、使用，账户府上严格督察，制约机制严格有用； 业务操作区专门成就，禁闭经管，实施音像监控；业务信息由专职信息泄露东谈主负 责，防守泄密；业求齐备自动化操作，防守东谈主为事故的发生，本领系统圆善、独 立。   三、基金托管东谈主对基金经管东谈主运作基金进行监督的方法和模范   （一）监督方法   依照《基金法》终点配套法例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法例以及 基金合同轨则，对基金经管东谈主运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况 进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金计帐和核算服务法子中，对基金 经管东谈主发送的投资指示、基金经管东谈主对各基金用度的索要与开支情况进行搜检监 督。   （二）监督过程 制等情况进行监控，如发现投资极端情况，向基金经管东谈主进行风险辅导，与基金 经管东谈主进行情况核实，督促其纠正，如有紧要极端事项实时答复中国证监会。 东谈主进行解释或举证，如有必要将实时答复中国证监会。 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金                更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）                   第五部分          关联服务机构     一、基金份额发售机构     住所：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 7 楼 702 室     办公地址：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 7 楼 702 室     法定代表东谈主：陈剑     成立日历：2020 年 09 月 10 日     直销网点：直销中心     直销中心肠址：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 7 楼 702 室     客户服务统一酌量电话：4000026655     公司网站：www.blackrock.com.cn     基金经管东谈主暂未开通网上来往，基金经管东谈主的直销柜台来往仅接受专科机构 投资者，个东谈主投资者可通过基金经管东谈主指定的销售机构购买本基金。     （1）中国开荒银行股份有限公司     客户服务电话：95533     网址：www.ccb.com     （2）东方证券股份有限公司     客户服务电话：95503     网址：www.dfzq.com.cn 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金                  更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）   （3）上海天天基金销售有限公司   客户服务电话：4001818188   网址：https://fund.eastmoney.com   （4） 中信证券股份有限公司   客户服务电话：95548   网址：www.cs.ecitic.com   （5） 中信证券（山东）有限职责公司   客户服务电话：95548   网址：sd.citics.com   （6） 中信证券华南股份有限公司   客户服务电话：95548   网址：www.gzs.com.cn   （7） 中信期货有限公司   客户服务电话：400-990-8826   网站：www.citicsf.com   （8） 华泰证券股份有限公司   客户服务电话：95597   网址：www.htsc.com   （9） 海通证券股份有限公司   客户服务电话：955532   网址： www.htsec.com   （10） 国信证券股份有限公司 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金           更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）   客户服务电话：95536   网址：www.guosen.com.cn   （11） 广发证券股份有限公司   客户服务电话：95575   网址：www.gf.com.cn   （12） 中信建投证券股份有限公司   客户服务电话：95587   网址：www.csc108.com   （13）兴业证券股份有限公司   客户服务电话：95562   网址：www.xyzq.com.cn   （14） 国泰君安证券股份有限公司   客户服务电话：95521   网址：www.gtja.com   （15）吉利证券股份有限公司   客户服务电话：95511-8   网址：stock.pingan.com   （16） 吉利银行股份有限公司   客户服务电话：95511 转 3   网址：www.bank.pingan.com   （17）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司   客户服务电话：95188-8 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金          更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）   网址：www.fund123.cn   （18）中国中金钞票证券有限公司   客户服务电话：95532   网址：www.ciccwm.com   （19）招商证券股份有限公司   客户服务电话：95565   网址：www.cmschina.com   （20）西部证券股份有限公司   客户服务电话：95582   网址：www.west95582.com   基金经管东谈主可根据相关法律法例的要求，采用其它恰当要求的机构销售本基 金，并在基金经管东谈主网站公示。   二、登记机构   称号：中国开荒银行股份有限公司   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   法定代表东谈主：张金良   成立日历：2004 年 09 月 17 日   谈论东谈主：王小飞   谈论电话：(021) 60638424   三、出具法律意见书的讼师事务所   称号：上海市通力讼师事务所 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金           更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）    住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼    办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼    负责东谈主：韩炯    电话：（021）31358666    传真：（021）31358600    谈论东谈主：陈颖华    承办讼师：吕红、陈颖华    四、审计基金财产的司帐师事务所    称号：普华永谈中天司帐师事务所(特殊往常合伙)    注册地址：中国(上海)解放贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室    办公地址：上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼    法东谈主代表：李丹    承办注册司帐师：单峰、顾俊懿    电话：021-23238888    传真：021-23238800    谈论东谈主：顾俊懿 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金               更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）                  第六部分       基金的召募    本基金由基金经管东谈主依照《基金法》、                    《运作办法》、                          《销售办法》、                                《信息泄露办 法》等相关法律法例以及基金合同的轨则，经中国证监会 2022 年 6 月 13 日证监 许可【2022】1213 号文献准予注册召募。    一、基金的类型及存续期间    本基金每份基金份额成就一年锁定持有期，基金份额持有东谈主在锁定持有期内 不可苦求办理赎回及转变转出业务。锁定持有期到期后进入怒放持有期，基金份 额持有东谈主自怒放持有期首日（含该日）起智力苦求办理赎回及转变转出业务。    具体请见“第八部分 基金份额的申购与赎回”部分。    二、基金份额的召募情况    本基金召募期间每份基金份额的运转面值为东谈主民币 1.00 元，召募期为 2022 年 的净认购金额为 366,397,334.08 元，折合 366,397,334.08 份。召募资金在召募期间 产生的利息为 119,122.25 元，折合 119,122.25 份，已分别计入各基金份额持有东谈主 的基金账户，归各基金份额持有东谈主整个。本基金召募期间含本息共召募 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金         更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）             第七部分        基金合同的告成   根据相关轨则，本基金恬逸基金合同告成条件，基金合同于 2022 年 8 月 31 日郑重告成。自基金合同告成日起，本基金经管东谈主郑重入手经管本基金。   《基金合同》告成后，一语气 20 个服务日出现基金份额持有东谈主数目发火 200 东谈主 或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金经管东谈主应当在如期答复中给以泄露； 一语气 50 个服务日出现前述情形的，基金经管东谈主应当隔断基金合同，本基金按照基 金合同的约定进入计帐模范并隔断，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   法律法例或中国证监会另有轨则时，从其轨则。 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金        更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）           第八部分     基金份额的申购与赎回   一、基金的运作方式   本基金每份基金份额成就一年锁定持有期。   锁定持有期指基金合同告成日（对认购份额而言）、基金份额申购证明日（对 申购份额而言）或基金份额转变转入证明日（对转变转入份额而言）起（即锁定持 有期肇端日），至基金合同告成日、基金份额申购证明日或基金份额转变转入证明 日次一年的年度对日的前一日（即锁定持有期到期日）止的期间，基金份额持有 东谈主在锁定持有期内不可苦求办理赎回及转变转出业务。每份基金份额的锁定持有 期收尾后即进入怒放持有期，自其怒放持有期首日起（含该日）基金份额持有东谈主 才不错苦求办理赎回及转变转出业务。每份基金份额的怒放持有期首日为锁定持 有期肇端日次一年的年度对日。   二、申购和赎回场面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金经管东谈主 在招募阐扬书或其他关联公示中列明。基金经管东谈主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金经管东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业场面或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。若基金经管 东谈主或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等来往方式，投资东谈主不错通过上述 方式进行申购与赎回。   三、申购和赎回的怒放日实时候   投资东谈主在怒放日办理基金份额的申购和赎回。投资东谈主在怒放日通过基金经管 东谈主直销中心办理基金份额的申购和赎回的，具体办理时候为上海证券来往所、深 圳证券来往所的正常来往日的来往时候；投资东谈主在怒放日通过其他销售机构办理 基金份额的申购和赎回的，具体办理时候以各销售机构的轨则为准。如遇香港联 合来往所法定节沐日或因其他原因暂停营业或港股通暂停来往的情形，则基金管 理东谈主可根据现实情况决定本基金是否怒放申购、赎回及转变业务，具体以届时提 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金            更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 前发布的公告为准。基金经管东谈主有权根据法律法例、中国证监会的要求或基金合 同的轨则公告暂停申购、赎回。   基金合同告成后，因现实情况需要或其他特殊情况，基金经管东谈主将视情况对 前述怒放日及怒放时候进行相应的调治，此项调治应在实施日前依照《信息泄露 办法》的相关轨则在轨则媒介公告。   本基金于 2023 年 1 月 19 日入手办理日常申购业务，于 2023 年 8 月 31 日起 入手办理日常赎回业务。   本基金认购份额的锁定持有期到期后，基金经管东谈主入手办理赎回和转变转出， 具体业务办理时候可在关联公告中轨则。对于每份基金份额，基金份额持有东谈主自 怒放持有期首日（含该日）起智力苦求办理赎回和转变转出。触发基金合同约定 的强制赎回情形的，基金经管东谈主可相应启动强制赎回，不受前述赎回办理入手时 间的限制。   在确定申购入手或赎回入手时候后，基金经管东谈主应在申购、赎回怒放日前依 照《信息泄露办法》的相关轨则在轨则媒介上公告申购或赎回的入手时候。如果 投资东谈主认购或屡次申购本基金，则其持有的每一份基金份额的锁定持有期到期日 可能不同。   基金经管东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、 赎回或者转变。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时候提议申购、赎回或转变 苦求且登记机构证明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一怒放日该类基金 份额申购、赎回的价钱，但投资东谈主在锁定持有期内提议的赎回或转变转出苦求， 视为无效苦求。   四、申购与赎回的原则 净值为基准进行诡计； 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金        更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 后次序进行顺次赎回； 资者的正当权益不受损伤并得到刚正对待； 见《业务功令》以及基金经管东谈主届时发布的怒放申购或赎回公告或其他关联公告。 本基金仅接受恰当关联天禀条件的基金投资者持有本基金基金份额。具体请阅本 章节“五、申购与赎回的模范”的约定。   基金经管东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调治。基金经管东谈主 必须在新功令入手实施前依照《信息泄露办法》的相关轨则在轨则媒介上公告。   五、申购与赎回的模范   恰当法律法例轨则的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。 基金经管东谈主有权对可购买本基金的投资者天禀给以轨则并经常调治，具体见《业 务功令》、基金份额发售公告以及基金经管东谈主届时发布的怒放申购或赎回公告或其 他关联公告。   若基金份额持有东谈主出现不恰当或不盲从基金合同第七部分对于基金份额持有 东谈主义务的第(12)条的要求或基金份额持有东谈主不恰当基金经管东谈主轨则的投成本基金 的基金投资者天禀条件时，基金经管东谈主或销售机构或其授权的第三方将可能采取 关联措施，包括但不限于：(a)不接受该基金份额持有东谈主对基金份额进一步的申购 苦求；(b)对基金份额持有东谈主理有的基金份额进行强制赎回。   若基金份额持有东谈主出现不再恬逸关联法律法例或基金经管东谈主轨则的基金份额 持有东谈主条件，包括但不限于基金投资者可能为非中国税收住户或受限于《涉税尽 职拜访办法》或关联法律法例终点他相关轨则的任何答复或扣缴义务、不再恰当 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金        更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 或盲从《涉税称职拜访办法》或关联法律法例或其他相关轨则、违犯反洗钱、制裁 及打击恐怖融资、反败北行贿终点他金融犯警等法律法例要求，基金经管东谈主有权 不接受该基金份额持有东谈主对基金份额进一步的申购苦求并对该基金份额持有东谈主理 有的基金份额进行强制赎回（如果法律法例有关联要求的，基金经管东谈主不会向基 金投资者泄露违犯反洗钱要求等事项的具体细节）。   对于未向基金经管东谈主或其托付的基金销售机构提供反洗钱关联称职拜访所需 信息的基金投资者，基金经管东谈主或销售机构将不接受该基金投资者对基金份额的 认购或申购苦求；对于未向基金经管东谈主或销售机构提供反洗钱关联称职拜访所需 信息的基金份额持有东谈主，基金经管东谈主或销售机构将采取措施包括但不限于：(a)不 接受该基金份额持有东谈主对基金份额进一步的申购苦求；(b)对该基金份额持有东谈主理 有的基金份额进行强制赎回（如果法律法例有关联要求的，基金经管东谈主不会向基 金投资者泄露违犯反洗钱要求等事项的具体细节）。基金经管东谈主或销售机构有权根 据反洗钱功令的要求，根据基金投资者的具体情况采取相应的措施。   如基金投资者或基金份额持有东谈主不恰当基金经管东谈主轨则的投成本基金的基金 投资者天禀条件或违犯基金合同第一部分“序论”第十四条下承诺的情形或未能提 供《涉税称职拜访办法》或关联法律法例或其他相关轨则所需信息及/或文献或因 基金份额持有东谈主可能为非中国税收住户或受限于《涉税称职拜访办法》或关联法 律法例终点他相关轨则的任何答复或扣缴义务而损伤基金经管东谈主(或其授权的第 三方)、本基金或本基金的其他基金份额持有东谈主，本基金及基金经管东谈主(或其授权的 第三方)保留采取任何措施及/或就全部损失进行追偿的权利，包括但不限于回绝接 受基金份额持有东谈主的认购/申购苦求、向基金份额持有东谈主拿告状讼/仲裁、对基金份 额持有东谈主理有的基金份额进行强制赎回，况且基金份额持有东谈主不不错就本基金或 以本基金模式为盲从任何适用法律法例、财政或税收要求(无论是否为法定的)而采 取上述措施或进行上述追偿过程中产生的任何表情的损伤或职责向本基金及基金 经管东谈主(或其授权的第三方)提议任何要求或追偿，若基金份额持有东谈主有严重违犯法 律法例的步履，相关金融主管部门可依据关联法律法例进行处罚，涉嫌犯警的， 移送司法机关进行处理。 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金        更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）   投资东谈主必须根据销售机构轨则的模范，在怒放日的具体业务办理时候内提议 申购或赎回的苦求。基金投资者在提交申购苦求时须按照销售机构轨则的方式全 额支付申购资金，在提交赎回苦求时须持有迷漫的基金份额余额，不然所提交的 申购、赎回苦求无效而不予证明。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东谈主托付申购款项，申 购成立；基金份额登记机构证明基金份额时，申购告成。基金份额持有东谈主在轨则 时候内递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构证明赎回时，赎复活效。投资 者赎回苦求告成后，基金经管东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发 生大都赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项 的支付办法参照基金合同相关要求处理。   遇来往所或来往市集数据传输蔓延、通讯系统故障、银行数据交换系统故障 或其他非基金经管东谈主及基金托管东谈主所能按捺的因素影响业务处理过程，则赎回款 顺延至上述情形摒除后的下一个服务日划出。   基金经管东谈主应以来往时候收尾前受理有用申购和赎回苦求确今日动作申购或 赎回苦求日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来往的有用 性进行证明。T 日提交的有用苦求，投资东谈主应在 T+2 日后（包括该日）实时到销 售网点柜台或以销售机构轨则的其他方式查询苦求的证明情况。若申购不告成或 无效，则申购款项将无息退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定告成，而仅代表销售机 构如实接收到苦求。申购、赎回的证明以登记机构的证明结果为准。对于苦求的 证明情况，投资东谈主应实时查询并妥善诳骗正当权利。不然，由此产生的投资东谈主任 何损失由投资东谈主自行承担。   基金经管东谈主不错在法律法例和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时候 进行调治，并在调治实施前依照《信息泄露办法》的相关轨则在轨则媒介上公告。   六、申购和赎回的数目限制 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金        更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 投资者通过销售机构申购本基金时，除需恬逸基金经管东谈主最低申购金额限制外， 当销售机构设定的最低金额高于上述金额限制时，投资者还应谨守关联销售机构 的业务轨则。   直销中心单个账户初次申购的最低金额为东谈主民币 10,000 元（含申购费），追加 申购的最低金额为单笔东谈主民币 1 元（含申购费）；已在直销中心有该基金认购记录 的投资者不受初次申购最低金额的限制。通过其他销售机构申购每笔最低申购金 额为 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金最低申购金额及追加申购有其他轨则 的，以各销售机构的业务轨则为准，但不得低于上述最低申购金额。投资者当期 分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。基金经管东谈主可根据 市集情况，调治本基金申购的最低金额。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数目不设上限 限制，对单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例不设上 限，但单一投资者持有基金份额数不得达到或杰出基金份额总和的 50%（在基金 运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或杰出 50%的除外）。 金份额余额不及 0.01 份的，在赎回时需一次全部苦求赎回。但各销售机构对来往 账户最低份额余额有其他轨则的，以各销售机构的业务轨则为准。 见更新的招募阐扬书或关联公告。 见更新的招募阐扬书或关联公告。 购比例上限，具体轨则请参见更新的招募阐扬书或关联公告。 金经管东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金        更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。 基金经管东谈主基于投资运作与风险按捺的需要，可采取上述措施对基金规模给以控 制。具体见基金经管东谈主关联公告。 额等数目限制。基金经管东谈主必须在调治实施前依照《信息泄露办法》的相关轨则 在轨则媒介上公告。   七、申购用度和赎回用度 基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集扩充、销售、登 记等各项用度。   本基金对通过直销中心申购本基金 A 类基金份额的待业金客户与除此之外的 其他投资东谈主实施判袂化的申购费率，投资者如果有多笔申购，适用费率按单笔分 别诡计。本基金 C 类基金份额不收取申购费，而是从本类别基金资产入网提销售 服务费。   待业金客户指寰宇社会保障基金、基本养老保障基金、不错投资基金的所在 社会保障基金、企业年金基金、职业年金基金，以及个东谈主税收递延型交易养老保 险、养老看法证券投资基金、养老答允居品等。如将来出现不错投资基金的享受 税收优惠的个东谈主养老账户、经养老基金监管部门认同的新的养老基金类型，基金 经管东谈主可将其纳入待业金客户范围。   （1）待业金客户的申购费率   通过基金经管东谈主的直销中心申购本基金 A 类基金份额的待业金客户申购费率 见下表：         申购金额（M）              申购费率           M＜100 万元            0.15% 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金          更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）            M≥500 万元            1000 元/笔   （2）其他投资者的申购费率   除上述待业金客户外，其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下 表：           申购金额（M）              申购费率            M＜100 万元             1.50%             M≥500 万元           1000 元/笔   A 类基金份额的申购用度由 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金财产， 主要用于基金的市集扩充、销售、登记等召募期间发生的各项用度。      本基金不收取赎回费，但每笔基金份额持有期满一年后，基金份额持有东谈主方 可就基金份额提议赎回苦求，通过红利再投资所得基金份额的锁定持有期肇端日 与该认/申购份额锁定持有期肇端日相似。   发生基金合同约定的变更基金服务机构情形时，具体赎回安排及费率等事项 请见基金经管东谈主的关联公告。 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息泄露办法》的相关轨则在轨则媒介上 公告。 以确保基金估值的刚正性。具体处理原则与操作表率谨守关联法律法例以及监管 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金                  更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 部门、自律功令的轨则。 情况制定基金促销策动，如期或不如期地开展基金促销行径。在基金促销行径期 间，在对存量基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响的前提下，不错按关联监管 部门要求履行必要的手续后，对基金投资者适应调低基金申购费率、赎回费率或 销售服务费率，并进行公告。   八、申购份额与赎回金额的诡计   （1）A 类基金份额   基金的申购金额包括申购用度和净申购金额，其中：   申购用度适用比例费率时：   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）   申购用度=申购金额?净申购金额   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   申购用度适用固定金额时：   申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额-申购用度   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   （2）C 类基金份额   申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值   例 4：某投资者（非待业金客户）投资 40,000 元申购本基金 A 类基金份额， 则对应的申购费率为 1.50%，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，则其 可得到的申购份额为：   净申购金额=40,000/（1+1.50%）=39,408.87 元 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金                     更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）    申购用度=40,000-39,408.87=591.13 元    申购份额=39,408.87/1.0400=37,893.14 份    即：该投资者（非待业金客户）投资 40,000 元申购本基金 A 类基金份额，假 设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，可得到 37,893.14 份 A 类基金份额。    例 5：某投资者（待业金客户）投资 2,000,000 元通过基金经管东谈主直销中心申 购本基金 A 类基金份额，则对应的申购费率为 0.10%，假定申购当日 A 类基金份 额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份额为：    净申购金额=2,000,000/（1+0.10%）=1,998,002.00 元    申购用度=2,000,000-1,998,002=1998.00 元    申购份额=1,998,002/1.0400=1,921,155.77 份    即：该投资者（待业金客户）投资 2,000,000 元通过基金经管东谈主直销中心申购 本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，可得到    例 6：某投资者投资 40,000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类 基金份额为 1.0400 元，则其可得到的 C 类基金份额为：    申购份额=40,000/1.0400=38,461.54 份    即：该投资者投资 40,000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基 金份额净值为 1.0400 元，可得到 38,461.54 份 C 类基金份额。    赎回金额的诡计方法如下：    赎回金额＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值    上述诡计结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。    例 7：某投资者在 T 日赎回 10,000 份 A 类基金份额，假定赎回当日 A 类基金 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金              更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 份额净值为 1.2500 元，持有时候为 370 日，本基金对每份基金份额成就一年的最 短持有期限，不再收取赎回费，其取得的赎回金额诡计如下：   赎回金额＝1.2500×10,000＝12,500.00 元   即：赎回 10,000 份 A 类基金份额，假定赎回当日 A 类基金份额净值为 1.2500 元，持有时候为 370 日，则其取得的赎回金额为 12,500.00 元。   本基金各类基金份额净值的诡计，均保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位 四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在 今日收市后诡计，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适应模范，不错适应 蔓延诡计或公告。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别诡计基金份额净值。   申购的有用份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有用份额单元 为份，上述诡计结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。   赎回金额为按现实证明的有用赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相 应的用度，赎回金额单元为元。上述诡计结果均按四舍五入方法，保留到少许点 后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   九、回绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金经管东谈主可回绝或暂停接受投资东谈主的申购苦求： 资东谈主的申购苦求。 金资产净值。 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金        更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 对基金事迹产生负面影响，或发生其他损伤现有基金份额持有东谈主利益的情形。 且给与估值本领仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商证明 后，基金经管东谈主应当暂停接受基金申购苦求。 销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法正常运行。 额的比例达到或者杰出 50%，或者变相避开 50%集合度的情形。 者单日或单笔申购金额上限的。 务公司等机构认定的来往极端情况并决定暂停提供部分或者全部港股通服务，或 者发生其他影响通过内地与香港股票市集来往互联互通机制进行正常来往的情形。 项所需的基金投资者信息。 终点实施轨则等法律法例要求的称职拜访等事项所需的基金投资者信息、有用税 收住户声明文献及解说文献。 关法律法例终点他相关轨则的任何答复或扣缴义务。 他相关轨则。 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金        更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）   发生上述第 1、2、3、5、6、7、10、16 项暂停申购情形之一且基金经管东谈主决 定暂停接受投资东谈主申购苦求时，基金经管东谈主应当根据相关轨则在轨则媒介上刊登 暂停申购公告。如果投资东谈主的申购苦求被全部或部分回绝的，被回绝的申购款项 将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况摒除时，基金经管东谈主应实时复原申购业务的 办理。   十、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金经管东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回苦求或减速支付赎回 款项： 资东谈主的赎回苦求或减速支付赎回款项。 金资产净值。 理东谈主可暂停接受基金份额持有东谈主的赎回苦求。 且给与估值本领仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商证明 后，基金经管东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。   发生上述情形（第 4 项除外）之一且基金经管东谈主决定暂停赎回或减速支付赎 回款项时，基金经管东谈主应按轨则报中国证监会备案，已证明的赎回苦求，基金管 理东谈主应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占申 请总量的比例分配给赎回苦求东谈主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 4 项所 述情形，按基金合同的关联要求处理。受限于销售机构的功令，基金份额持有东谈主 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金        更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 在苦求赎回时可事前采用将当日可能未获受理部分给以铲除。在暂停赎回的情况 摒除时，基金经管东谈主应实时复原赎回业务的办理并公告。   十一、大都赎回的情形及处理方式   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回苦求（赎回苦求份额总和加上基金 转变中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金转变中转入苦求份额总 数后的余额）杰出前一服务日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了大都赎回。   当基金出现大都赎回时，基金经管东谈主不错根据基金那时的资产组合情状决定 全额赎回或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金经管东谈主觉得有智商支付投资东谈主的全部赎回苦求时，按 正常赎回模范实践。   （2）部分脱期赎回：当基金经管东谈主觉得支付投资东谈主的赎回苦求有费力或觉得 因支付投资东谈主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动 时，基金经管东谈主在当日接受赎回比例不低于上一服务日基金总份额的 10%的前提 下，可对其余赎回苦求脱期办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回申 请量占赎回苦求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；受限于销售机构的功令， 对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回苦求时不错采用脱期赎回或取消赎回。选 择脱期赎回的，将自动转入下一个怒放日赓续赎回，直到全部赎回为止；采用取 消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被铲除。脱期的赎回苦求与下一服务 日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一服务日的该类基金份额净值为基础诡计 赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回苦求时未作明确 采用，投资东谈主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。部分脱期赎回不受单笔赎回最 低份额的限制。   （3）如果发生大都赎回，且单个怒放日内单个基金份额持有东谈主苦求赎回的基 金份额占前一服务日基金总份额的比例杰出 10%时，本基金经管东谈主不错对该单个 基金份额持有东谈主杰出 10%比例的赎回苦求实施脱期办理赎回苦求。 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金        更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）   对该单个基金份额持有东谈主不杰出 10%比例的赎回苦求，与当日其他赎回苦求 沿途，按上述（1）、          （2）方式处理。如下一怒放日，该单一基金份额持有东谈主剩余未 赎回部分仍旧超出前一服务日基金总份额的 10%时，赓续按前述功令处理，直至 该单一基金份额持有东谈主单个怒放日内苦求赎回的基金份额占前一服务日基金总份 额的比例低于 10%。   基金经管东谈主在履行适应模范后，有权根据那时市集环境调治前述比例及处理 功令，并在轨则媒介上进行公告。   （4）暂停赎回：一语气 2 个怒放日以上（含本数）发生大都赎回，如基金经管 东谈主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；已经接受的赎回苦求不错减速支付 赎回款项，但不得杰出 20 个服务日，并应当在轨则媒介上进行公告。   当发生上述大都赎回并决定对部分赎回脱期办理时，基金经管东谈主应当通过邮 寄、传真或者招募阐扬书轨则的其他方式在 3 个来往日内讲述基金份额持有东谈主， 阐扬相关处理方法，并依照《信息泄露办法》的相关轨则在轨则媒介上刊登公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和重新怒放申购或赎回的公告 上刊登暂停公告。 复原怒放申购或赎回公告，并公布最近 1 个服务日的各类基金份额净值。   十三、基金转变   基金经管东谈主不错根据关联法律法例以及基金合同的轨则决定开办本基金与基 金经管东谈主经管的其他基金之间的转变业务，基金转变不错收取一定的转变费，相 关功令由基金经管东谈主届时根据关联法律法例及基金合同的轨则制定并公告，并提 前示知基金托管东谈主与关联机构。   十四、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金经管东谈主可受理基金份额持有东谈主通 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金        更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 过中国证监会认同的来往场面或者来往方式进行份额转让的苦求并由登记机构办 理基金份额的过户登记。基金经管东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有东谈主应根据基金经管东谈主公告的业务功令办理基金份额转让业务。      十五、基金的非来往过户   基金的非来往过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制实践等情形 而产生的非来往过户以及登记机构认同、恰当法律法例的其它非来往过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东谈主。   袭取是指基金份额持有东谈主牺牲，其持有的基金份额由其正当的袭取东谈主袭取； 捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会 团体；司法强制实践是指司法机构依据告成司法秘书将基金份额持有东谈主理有的基 金份额强制划转给其他自然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非来往过户必须提供基金 登记机构要求提供的关联府上，对于恰当条件的非来往过户苦求按基金登记机构 的轨则办理，并按基金登记机构轨则的模范收费。      十六、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照轨则的模范收取转托管费。      十七、如期定额投资策动   基金经管东谈主不错为投资东谈主办理如期定额投资策动，具体功令由基金经管东谈主另 行轨则。投资东谈主在办理如期定额投资策动时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金经管东谈主在关联公告或更新的招募阐扬书中所轨则的如期定额 投资策动最低申购金额。      十八、基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、恰当法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金        更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 参与收益分配。法律法例或监管机构另有轨则的除外。   十九、其他业务   如关联法律法例允许基金经管东谈主办理基金份额的质押业务或其他基金业务， 且对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响并履行适应模范的条件下，基金经管 东谈主可制定相应的业务功令并开展关联业务。   二十、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   若本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募阐扬书“侧袋 机制”部分的轨则或关联公告。   二十一、依据基金合同的约定，基金经管东谈主对基金份额持有东谈主理有的基金份 额进行强制赎回的，依据本章节对于份额赎回的轨则实践，但不受锁定持有期的 限制。在不违犯关联法律法例且对基金份额持有东谈主利益无骨子不利影响并履行适 当模范的前提下，基金经管东谈主不错依据具体情况对上述申购和赎回以及关联业务 的安排进行补充和调治并提前公告，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金        更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）               第九部分      基金的投资   一、投资看法   本基金主要投资于先进制造关联行业的股票，在严格按捺风险的前提下，力 争齐备基金资产的恒久强健升值。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有细密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的 股票（包括主板、创业板终点他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通 标的股票、债券（国债、金融债、企业债、公司债、政府赞成债券、政府赞成机构 债券、可转变债券（含可分离来往可转变债券）、可交换债券、次级债、央行单据、 中期单据、短期融资券、超短期融资券等）、资产赞成证券、金融养殖品（包括股 指期货、国债期货、股票期权、信用养殖品等）、债券回购、银行进款、同行存单、 货币市集器具，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须 恰当中国证监会关联轨则）。本基金可根据法律法例和基金合同的约定，参与融资 融券业务中的融资业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行适应 模范后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例 为 60%—95%，其中，港股通标的股票的投资比例为股票资产的 0%-20%。投资于 本基金界定的先进制造主题关联股票的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个 来往日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约需缴纳的来往保证金后，应当保 持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如果法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金经管东谈主在履 行适应模范后，不错调治上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金为偏股搀和型基金。投资策略主要包括资产配置策略、主题投资策略、 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金        更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 股票投资策略、债券投资策略、可转变债券、可交换债券投资策略、金融养殖品投 资策略、资产赞成证券投资策略以及参与融资业务的投资策略。   本基金通过追踪考量宏不雅经济变量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝 对水善良增长率、利率水平与走势、外汇占款等）及国度财政、货币等各项政策， 判断经济周期及港股市集、A 股市集的相对估值和市集情况，动态调治各类资产 的配置比例。   本基金主要投资于先进制造主题关联股票，将要点原宥诡计机、通讯、电子、 医疗器械、机械开荒、化工、金属非金属材料、汽车、电气开荒、轻工制造、家用 电器等行业中具备先进本领或研发实力的企业。本基金所聚焦的先进制造主题相 关企业包括但不限于如下类型：   （1）恰当经济发展趋势、恰当国度高端装备制造战术要点看法的鸿沟及关联 产业中的企业；   （2）研发、本领智商首先，附加值高或者着力于冲突关键本领，具备先进制 造智商的企业；   （3）瞎想、坐蓐、制造过程自主可控、持续迭代升级，以齐备入口替代为目 标的企业，以及为其提供原材料、居品或关联服务的产业链高卑劣企业；   （4）在传统制造业中运用新兴本领、材料、工艺、经管方式等，以齐备智能 化、数字化、高端化、绿色化升级为看法的关联企业。   跟着时候的推移、制造业本领的发展和产业结构的变化，恬逸本基金投资策 略的企业限制将发生变化。本基金将通过对经济发展、社会结构、宏不雅政策、产业 政策和科学本领的追踪研究，在履行适应模范后，当令调治先进制造关联产业所 隐敝的企业限制。   本基金根据先进制造主题的限制选出备选股票池，在此基础上再通过行业层 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金        更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 面和个股层面相结合的方法挖掘优质的上市公司，构建股票投资组合。   （1）行业采用策略   行业层面，要点是在前述对宏不雅经济和周期位置判断的基础上，轮番对各细 分先进制造子行业的产业政策、交易模式、进入壁垒、市集空间、增长速率等进行 深度研究和轮廓考量，在充分琢磨估值水平的基础上进行行业配置。要点配置行 业景气度较高、发展出路细密、本领壁垒高、专科性强、政策要点扶持的子行业。 对于本领、坐蓐模式或交易模式尚不熟悉处于培育期的产业，但将来市集出路广 阔，本基金也将根据其发展阶段作念适度配置。   （2）个股筛选策略   个股层面，本基金通过定量和定性相结合的方法进行个股从下到上的采用。   在定性方面，本基金通过以下模范对股票的基本面进行研究分析并筛选出基 本面优异的上市公司：   i. 要点查考公司的居品蜕变和研发智商，对行业发展趋势的判断或引颈智商， 采用本领首先、具有较强研发团队、研发插足高且市集转念智商强的公司；   ii. 要点查考公司的行业地位，相对国表里同行在本领、质料、成本或客户资 源等方面的优劣势，判断能否保持首先的行业地位和持续扩大市集份额；   iii. 要点查考公司决策体系，公司治理结构是否强健高效，企业家是否具有开 拓精神，是否勤苦于于打造企业的中枢竞争力，是否具有明晰的、与自身竞争力相 匹配的竞争战术；   在定量方面，本基金将主要通过企业贴现现金流，结合市盈率（市值/净利润）、 市净率（市值/净资产）、市销率（市值/营业收入）等方针查考股票的价值是否被 低估。本基金给与年复合营业收入增长率、盈利增长率、息税前利润增长率、净资 产收益率以及现金流量增长率等方针轮廓查考上市公司的成长性。在盈利水平方 面，本基金要点查考主营业务收入、筹谋现金流利润比、盈利波动进度三个关键 方针，以预计具有高质料持续增长后劲的公司。在轮廓评估的基础上，结合估值 水平采用最具有投资眩惑力的股票构建投资组合。 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金        更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）   （3）港股通标的股票投资策略   本基金基金资产可通过内地与香港股票市集来往互联互通机制投资于港股通 标的股票，将要点原宥以下几类港股通标的股票，动作 A 股标的的进攻补充：   i. 与本基金主题关联，在港股市集上市，行业中居于龙头地位，或在本领、产 品、市集竞争力强的代表性企业；   ii. 所处行业与本基金主题高度关联、公司掌持中枢本领上风的企业；   iii. 沪港两地同期上市的恰当本基金主题的标的，港股市集在估值、AH 股折 溢价、股息率等方面具有眩惑力的投资标的。   （4）存托凭证投资策略   本基金可投资存托凭证，将根据本基金的投资看法和股票投资策略，基于对 基础证券投资价值的深远研究判断，采取定量与定性相结合的分析方法，采用投 资价值高的存托凭证进行投资。   本基金投资于债券主若是为了恬逸以下两个投资看法：   （1）在恬逸现金经管需要的基础上为基金资产提供强健的收益；   （2）利用市集订价中出现的契机获取适应的逾额收益。   本基金在债券投资方面，通过深远分析宏不雅经济数据、货币政策和利率变化 趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期按捺和结构 漫衍策略为主，以收益率弧线策略、利差策略等为辅，结合对本主题关联行业的 判断，构造概况提供强健收益的债券和货币市集器具组合。   对于可转变债券的投资，本基金将在评估其偿债智商的同期兼顾公司的成长 性，以期通过转变要求共享因股价高涨带来的高收益；本基金将要点原宥可转债 的转变价值、市集价值与其转变价值的比拟、转变期限、公司筹谋事迹、公司当前 股票价钱、关联的赎回条件、回售条件等。可交换债券是一种风险收益脾性与可 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金        更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 转变债券相访佛的债券品种。两者相似点在于都不错以特订价钱转变成公司的股 票。两者均一方面有票息、期限、到期还本付息等债性的特征，另一方面有与转股 标的关联联的股性特征，且都带有一定的回售和赎回要求。区别在于兼并行股标 的的可交换债券和可转变债券的刊行主体是不同的。   可交换债券的转股标的是刊行东谈主所持有的其他公司股票，而可转变债券的转 股标的为刊行东谈主自身股票。因此，在要求博弈、债性分析属性等方面，两者还存在 着互异。本基金将通过对看法公司股票的投资价值分析以及对可转变债券、可交 换债券的纯债部分价值分析，轮廓开展投资决策。   本基金通过考量宏不雅经济走势、赞成资产所在行业景气情况、资产池结构、 提前偿还率、负约率、市集利率等因素，预判资产池将来现金流变动；研究标的证 券刊行要求，展望提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率弧线的影响，同 时密切原宥流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格按捺信用风险清晰进度 的前提下，通过信用研究和流动性经管，采用风险调治后收益较高的品种进行投 资，以期取得恒久强健收益。   本基金的金融养殖品投资将严格盲从中国证监会及关联法律法例的不休，合 理利用国债期货、股指期货、股票期权、信用养殖品等养殖器具。   本基金投资国债期货将根据风险经管的原则，以套期保值为目的，结合对宏 不雅经济形势和政策趋势的判断、对债券市集定性和定量的分析，对国债期货和现 货基差、国债期货的流动性、波动水对等方针进行追踪监控。   本基金以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着严慎原则，适度参与 股指期货投资。基金经管东谈主将充分琢磨股指期货的收益性、流动性及风险性特征， 运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回 等。   本基金将按照风险经管的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权来往。 本基金将结合投资看法、比例限制、风险收益特征以及法律法例的关联限定和要 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金        更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 求，确定参与股票期权来往的投资时机和投资比例。   本基金投资信用养殖品，按照风险经管原则，以风险对冲为目的，对所投资 的资产组合进行风险经管。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策 略，审慎开展信用养殖品投资，合理确定信用养殖品的投资金额、期限等。同期， 本基金将加强基金投资信用养殖品的来往敌手方、创设机构的风险经管，合理分 散来往敌手方、创设机构的集合度，对来往敌手方、创设机构的财务情状、偿付能 力及杠杆水对等进行必要的称职拜访与严格的准入经管。   本基金将在充分琢磨风险和收益特征的基础上，审慎参与融资来往。本基金 将基于对市集行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、标的证券以及投资比 例。若关联融资业务法律法例发生变化，本基金将投诚其最新轨则，以恰当上述 法律法例和监管要求的变化。   今后，跟着证券市集的发展、金融器具的丰富和来往方式的蜕变等，基金还 将积极寻求其他投资契机，如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种， 本基金将在履行适应模范后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。   四、投资限制   基金的投资组合应谨守以下限制：   （1）股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为 60%—95%，其中，港股 通标的股票的投资比例为股票资产的 0%-20%。投资于本基金界定的先进制造主 题关联股票的比例不低于非现金基金资产的 80%；   （2）本基金每个来往日日终，在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的 来往保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政 府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券（兼并家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股悉数诡计），其市值不杰出基金资产净值的 10%； 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金        更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）   （4）本基金经管东谈主经管的全部基金持有一家公司刊行的证券（兼并家公司在 内地和香港同期上市的 A+H 股悉数诡计），不杰出该证券的 10％；完全按摄影关 指数的组成比例进行证券投资的怒放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合 可不受前述比例限制；   （5）本基金投资于兼并原始权益东谈主的各类资产赞成证券的比例，不得杰出基 金资产净值的 10％；   （6）本基金持有的全部资产赞成证券，其市值不得杰出基金资产净值的 20％；   （7）本基金持有的兼并（指兼并信用级别）资产赞成证券的比例，不得杰出 该资产赞成证券规模的 10％；   （8）本基金经管东谈主经管的全部基金投资于兼并原始权益东谈主的各类资产赞成证 券，不得杰出其各类资产赞成证券悉数规模的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产赞成证券。 基金持有资产赞成证券期间，如果其信用等级下降、不再恰当投资模范，应在评 级答复发布之日起 3 个月内给以全部卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不杰出本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不杰出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金进入寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得杰出基 金资产净值的 40%，在寰宇银行间同行市集的债券回购最恒久限为 1 年，债券回 购到期后不得延期；   （12）本基金参与股指期货来往和国债期货来往，应当谨守下列要求： 价证券市值之和，不得杰出基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）、资产赞成证券、买入返售金融资产（不含 质押式回购）等； 资产净值的 10%；在职何来往日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得杰出基 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金        更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 金持有的股票总市值的 20%；本基金在职何来往日内来往（不包括平仓）的股指 期货合约的成交金额不得杰出上一来往日基金资产净值的 20%；本基金所持有的 股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，悉数（轧差诡计）应当恰当《基金合 同》对于股票投资比例的相关约定； 资产净值的 15%；在职何来往日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得杰出基 金持有的债券总市值的 30%；在职何来往日内来往（不包括平仓）的国债期货合 约的成交金额不得杰出上一来往日基金资产净值的 30%；本基金所持有的债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，悉数（轧 差诡计）应当恰当基金合同对于债券投资比例的相关约定；   （13）本基金参与股票期权，应当谨守下列要求： 有合约行权所需的全额现金或来往所功令认同的可冲抵期权保证金的现金等价物； 照行权价乘以合约乘数诡计；   （14）本基金经管东谈主经管的全部怒放式基金（包括怒放式基金以及处于怒放 期的如期怒放基金）持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得杰出该上市公司 可流通股票的 15%；本基金经管东谈主经管的全部投资组合持有一家上市公司刊行的 可流通股票，不得杰出该上市公司可流通股票的 30%；完全按摄影关指数的组成 比例进行证券投资的怒放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述 比例限制；   （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得杰出本基金资产净 值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金经管东谈主之 外的因素致使基金不恰当该比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限资 产的投资； 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金        更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）   （16）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来往对 手开展逆回购来往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （17）本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用养殖品，不持有合约类信 用养殖品，本基金投资的信用养殖品模式本金不得杰出本基金中对应受保护债券 面值的 100%，投资于兼并信用保护卖方的各类养殖品模式本金悉数不得杰出基金 资产净值的 10%；因证券期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金规模变动等基金 经管东谈主之外的因素，致使基金投资比例不恰当上述轨则投资比例的，基金经管东谈主 应该在三个月内进行调治；   （18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来往的股票实践；   （19）本基金资产总值不杰出基金资产净值的 140%；   （20）本基金参与融资的，每个来往日日终，本基金持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得杰出基金资产净值的 95%；   （21）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（15）、（16）、（17）项外，因证券/期货市集波动、证券 刊行东谈主合并、基金规模变动等基金经管东谈主之外的因素致使基金投资比例不恰当上 述轨则投资比例的，基金经管东谈主应当在 10 个来往日内进行调治，但中国证监会规 定的特殊情形除外。法律法例另有轨则的，从其轨则。   基金经管东谈主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例恰当 基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当恰当基 金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自基金合同告成之日起开 始。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在 履行适应模范后，则本基金投资不再受关联限制或以变更以后的轨则为准。   为爱戴基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径： 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金        更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）   （1）承销证券；   （2）违犯轨则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词法律法例或中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来往、主管证券来往价钱终点他不刚直的证券来往行径；   （7）法律、行政法例和中国证监会轨则不容的其他行径。   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主终点控股鼓动、现实 按捺东谈主或者与其有其他紧要锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他紧要关联来往的，应当恰当基金的投资看法和投资策略，谨守基金 份额持有东谈主利益优先原则，防守利益冲突，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照市集刚正合理价钱实践。关联来往必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法 律法例给以泄露。紧要关联来往应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分之二 以上的孤苦董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联来往事项进行审查。   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管 理东谈主在履行适应模范后，则本基金投资不再受关联限制或以变更以后的轨则为准。   五、事迹比拟基准   中证高端装备制造指数收益率×80%+一年期如期进款利率（税后）×15%+恒生 指数收益率（使用估值汇率折算）×5%   采用该事迹比拟基准，是基于以下因素： 中，登科通讯开荒，电气部件与开荒，重型电气开荒，新动力开荒，铁路开荒，船 舶制造，环保开荒，电子开荒及仪容制造商、石油与自然气开荒与服务等行业中 具有代表性的公司动作样本，以反应高端装备制造产业公司的举座发达。本基金 投资于本基金界定的先进制造主题关联股票的比例不低于非现金基金资产的 80%， 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金        更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 中证高端装备制造指数恰当动作本基金股票投资的事迹比拟基准； 准利率； 的一种股价指数之一； 映本基金的风险收益特征。   如果今后法律法例发生变化，或者指数编制单元住手诡计编制上述指数或更 改指数称号、或者有更巨擘的、更能为市集遍及接受的事迹比拟基准推出，或者 市集上出现愈加恰当用于本基金事迹比拟基准的指数时，经与基金托管东谈主协商一 致，本基金不错在按照监管部门要求履行适应模范后变更事迹比拟基准并实时公 告，而无需召开基金份额持有东谈主大会。   六、风险收益特征   本基金为搀和型基金，预期风险和收益低于股票型基金，高于债券型基金和 货币市集基金。   本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标 的、市集轨制以及来往功令等互异带来的独特风险。   七、基金经管东谈主代表基金诳骗鼓动或债权东谈主权利的处理原则及方法 基金份额持有东谈主的利益； 牟取任何不当利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金                更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并酌量司帐师事 务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹 比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施模范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见本招募阐扬书“侧袋机制”部分的规 定。      九、投资组合答复   本基金托管东谈主根据基金合同轨则，复核了本答复中的投资组合答复等内容， 保证复核内容不存在空虚纪录、误导性述说或者紧要遗漏。   本投资组合答复所载数据甩掉 2024 年 3 月 31 日（未经审计）。                                           金额单元：东谈主民币元                                               占基金总资产的 序号             名堂            金额（元）                                                比例(%)       其中：股票                  215,872,220.89            83.99       其中：债券                               -                -       资产赞成证券                              -                - 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金                  更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）       其中：买断式回购的买入返售                                             -             -       金融资产   注： 1、本基金通过港股通来往机制投资的港股公允价值为 38,423,999.37 元，占资产净值比例为 15.63%。 代码           行业类别       公允价值(元)            占基金资产净值比例(％)      A 农、林、牧、渔业                        -                  -      B 采矿业               15,025,411.00                 6.11      C 制造业              162,422,810.52                66.05      D 电力、热力、燃气及水生       产和供应业                            -                  -      E 建筑业                             -                  -      F 批发和零卖业                          -                  -      G 交通运载、仓储和邮政业                     -                  -      H 住宿和餐饮业                          -                  -      I 信息传输、软件和信息技       术服务业                             -                  -      J 金融业                             -                  - 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金                   更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）    K 房地产业                               -                  -    L 租出和商务服务业                           -                  -    M 科学研究和本领服务业                         -                  -    N 水利、环境和寰球设施管      理业                                 -                  -    O 住户服务、修理和其他服      务业                                 -                  -    P 耕种                                 -                  -    Q 卫生和社会服务                            -                  -    R 文化、体育和文娱业                          -                  -    S 轮廓                                 -                  -              悉数         177,448,221.52                 72.16       行业类别        公允价值（东谈主民币）                 占基金资产净值比例                                                （%） 主要消耗                                -                     - 金融                                  -                     - 原材料                      2,541,857.41                  1.03 通讯服务                     9,391,477.25                  3.82 信息本领                    11,716,175.15                  4.76 动力                       7,621,982.30                  3.10 公用奇迹                                -                     - 房地产                                 -                     - 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金                        更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 工业                            7,152,507.26                   2.91 医药卫生                                     -                        - 可选消耗                                     -                        - 悉数                           38,423,999.37                  15.63 注：以上分类给与中证行业分类模范。                                                         占基金资产净 序号       股票代码      股票称号    数目(股)      公允价值(元)                                                         值比例(％) 注：本基金本答复期末未持有债券。 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金        更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 注：本基金本答复期末未持有债券。 明细 注：本基金本答复期末未持有资产赞成证券。 注：本基金本答复期末未持有贵金属。 注：本基金本答复期末未持有权证。 注：本基金本答复期末未持有股指期货。   本基金以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着严慎原则，适度参与 股指期货投资。基金经管东谈主将充分琢磨股指期货的收益性、流动性及风险性特征， 运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回 等。   本基金投资国债期货将根据风险经管的原则，以套期保值为目的，结合对宏 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金        更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 不雅经济形势和政策趋势的判断、对债券市集定性和定量的分析，对国债期货和现 货基差、国债期货的流动性、波动水对等方针进行追踪监控。 注：本基金本答复期末未持有国债期货。 注：本基金本答复期末未持有国债期货。 在答复编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的刊行主体本期未出现被监管部门立案拜访，或在 答复编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。   本基金投资的前十名股票未超出基金合同轨则的备选股票库。 序号               称号            金额（元） 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金        更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 注：本基金本答复期末未持有处于转股期的可转变债券。 注：本基金本答复期末前十名股票中不存在流通受限情况。   由于四舍五入的原因，投资组合答复中市值占净值比例的分项之和与悉数项 之间可能存在尾差。 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金                               更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）                    第十部分              基金的事迹    基金经管东谈主依照恪称职责、敦厚信用、严慎勤勉的原则经管和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其将来表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募阐扬书。    本基金事迹数据为甩掉 2024 年 3 月 31 日的数据，本答复中所列数据未经审 计。各答复期基金份额净值增长率终点与同期事迹比拟基准收益率的比拟如下：                      贝莱德先进制造一年持有搀和 A                                                     事迹                              净值                     比拟                                           事迹比                              增长                     基准                    净值增                    较基准       阶段                     率标                     收益       ①-③    ②-④                    长率①                    收益率                              准差                     率标                                            ③                               ②                     准差                                                      ④                    -6.05%    1.17%        -11.37%   0.91%   5.32%   0.26%     同告成日）-         -14.94%   1.11%        -21.06%   1.09%   6.12%   0.02%                      贝莱德先进制造一年持有搀和 C                                                     事迹                              净值                     比拟                                           事迹比                              增长                     基准                    净值增                    较基准       阶段                     率标                     收益       ①-③    ②-④                    长率①                    收益率                              准差                     率标                                            ③                               ②                     准差                                                      ④                    -6.51%    1.17%        -11.37%   0.91%   4.86%   0.26% 同告成日）-             -15.61%   1.11%        -21.06%   1.09%   5.45%   0.02% 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金        更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）              第十一部分      基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各类证券及单据价值、银行进款本息和基金应收款 项以终点他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据关联法律法例、表淘气文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以终点他基金财产账户相孤苦。   四、基金财产的督察和刑事职责   本基金财产孤苦于基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金服务机构的财产，并由基 金托管东谈主督察。基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构以其自有的财产承担其 自身的法律职责，其债权东谈主不得对本基金财产诳骗请求冻结、扣押或其他权利。 除照章律法例和《基金合同》的轨则刑事职责外，基金财产不得被刑事职责。   基金经管东谈主、基金托管东谈主因照章甩掉、被照章铲除或者被照章宣告停业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金经管东谈主经管运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金经管东谈主经管运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制实践。 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金        更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）            第十二部分        基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关联的证券来往场面的来往日、国度法律法例轨则 需要对外泄露基金净值的非来往日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、银行进款本息、应收款项、股指期货合约、国债期 货合约、股票期权合约、信用养殖品、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金经管东谈主在与其托付的基金服务机构确定关联金融资产和金融欠债的公允 价值时，应恰当《企业司帐准则》、监管部门相关轨则。   （一）对存在活跃市集且概况获取相似资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加调治地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近来往日后未发生影响公允价值计 量的紧要事件的，应给与最近来往日的报价确定公允价值。有充足笔据标明估值 日或最近来往日的报价不可果然反应公允价值的，草率报价进行调治，确定公允 价值。   与上述投资品种相似，但具有不同特征的，应以相似资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值本领中琢磨不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值本领中不应将该限制作 为特征琢磨。此外，基金经管东谈主不应试虑因其多量持有关联资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应给与在当前情况下适用况且有迷漫 可利用数据和其他信息赞成的估值本领确定公允价值。给与估值本领确定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得关联资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金        更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要事件， 使潜在估值调治对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，草率估值 进行调治并确定公允价值。   四、估值方法   （1）来往所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券来往所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无来往的，且最近来往日后经济环境未发生紧要变 化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近来往日的市价（收 盘价）估值；如最近来往日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化因素，调治 最近来往市价，确定公允价钱；   （2）来往所上市来往或挂牌转让的不含权固定收益品种，登科估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）来往所上市来往或挂牌转让的含权固定收益品种，登科估值日第三方估 值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价进行估值；   （4）来往所上市来往的可转变债券以逐日收盘价动作估值全价；来往所上市 实行全价来往的债券（可转债除外），登科第三方估值机构提供的估值全价减去估 值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值；   （5）来往所上市不存在活跃市集的有价证券，给与估值本领确定公允价值。 来往所市集挂牌转让的资产赞成证券，给与估值本领确定公允价值，在估值本领 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （6）对在来往所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情 况下，应以活跃市集上未经调治的报价动作估值日的公允价值；对于活跃市集报 价未能代表估值日公允价值的情况下，草率市集报价进行调治以证明估值日的公 允价值；对于不存在市集行径或市集行径很少的情况下，应给与估值本领确定其 公允价值。 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金        更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来往所挂牌的 兼并股票的估值方法估值；该日无来往的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开刊行未上市的股票、债券，给与估值本领确定公允价值，在估 值本领难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 初次公开刊行股票时公司鼓动公开发售股份、通过巨额来往取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购来往中的质押券等流通受限股票，按监管 机构或行业协会相关轨则确定公允价值。 相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三 方估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价估值。对于含投 资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未诳骗回售权的按 照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未 提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在赫然互异，未上市期间 市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 市集分别估值。 值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 值，估值当日无结算价的，且最近来往日后经济环境未发生紧要变化的，给与最 近来往日结算价估值。 估值。 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金        更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 东谈主照章应当承担的估值职责，不因托付而革职。采纳的第三方估值机构，未提供 估值价钱的，依摄影关法律法例终点司帐准则要求给与合理估值本领证明公允价 值。 供机构所提供的汇率为基准：当日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币汇率 的中间价，或其他不错反应公允价值的汇率进行估值。   持有的银行如期进款或讲述进款以本金列示，按合同或合同利率逐日证明利 息收入。 估值。 机制触及的境酬酢易场面所在地的法律法例轨则应缴纳的各项税金，本基金将按 权责发生制原则进行估值；对于因税收轨则调治或其他原因导致基金现实交征税 金与估算的应交税金有互异的，基金将在关联税金调治日或现实支付日进行相应 的估值调治。 金经管东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 确保基金估值的刚正性。 国度最新轨则估值。   如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及关联法律法例的轨则或者未能充分爱戴基金份额持有东谈主利益时，应立即讲述 对方，共同查明原因，两边协商治理。 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金        更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）   根据相关法律法例，基金资产净值诡计和基金司帐核算的义务由基金经管东谈主 承担。本基金的基金司帐职责方由基金经管东谈主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经关联各方在对等基础上充分谈论后，仍无法达成一致的意见，按照 基金经管东谈主对基金净值信息的诡计结果对外给以公布。   五、估值模范 基金份额的余额数目诡计，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金管 理东谈主不错缔造大额赎回情形下的净值精度救急调治机制。国度另有轨则的，从其 轨则。   基金经管东谈主或其托付的基金服务机构每个服务日诡计基金资产净值及各类基 金份额净值，并按轨则公告。 金经管东谈主根据法律法例或基金合同的轨则暂停估值时除外。基金经管东谈主或其托付 的基金服务机构每个服务日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基 金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金经管东谈主按轨则对外公布。   六、估值舛错的处理   基金经管东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适应、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生 估值舛错时，视为该类基金份额净值舛错。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金经管东谈主或基金托管东谈主、或基金服务机构、 或投资东谈主自身的罪行形成估值舛错，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪行的职责东谈主 应当对由于该估值舛错遭受损不当事东谈主（“受损方”）的顺利损失按下述“估值舛错 处理原则”给予补偿，承担补偿职责。   上述估值舛错的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金        更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 据诡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛错已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值舛错职责方应实时 妥协各方，实时进行更正，因更正估值舛错发生的用度由估值舛错职责方承担； 由于估值舛错职责方未实时更正已产生的估值舛错，给当事东谈主形成损失的，由估 值舛错职责方对顺利损失承担补偿职责；若估值舛错职责方已经积极妥协，况且 有协助义务确当事东谈主有迷漫的时候进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值舛错职责方草率更正的情况向相关当事东谈主进行证明，确保估值舛错已得 到更正。   （2）估值舛错的职责方对相关当事东谈主的顺利损失负责，不合迤逦损失负责， 况且仅对估值舛错的相关顺利当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值舛错而取得不当得利确当事东谈主负有实时返还不当得利的义务。但 估值舛错职责方仍草率估值舛错负责。如果由于取得不当得利确当事东谈主不返还或 不全部返还不当得利形成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值舛错职责方 应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对取得不当得利确当事东谈主 享有要求托付不当得利的权利；如果取得不当得利确当事东谈主已经将此部分不当得 利返还给受损方，则受损方应当将其已经取得的补偿额加上已经取得的不当得利 返还的总和杰出其现实损失的差额部分支付给估值舛错职责方。   （4）估值舛错调治给与尽量复原至假定未发生估值舛错的正确情形的方式。   估值舛错被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的模范如下：   （1）查明估值舛错发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值舛错发生的 原因确定估值舛错的职责方；   （2）根据估值舛错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛错形成的损失进 行评估；   （3）根据估值舛错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛错的职责方进行更 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金        更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 正和补偿损失；   （4）根据估值舛错处理的方法，需要修改基金登记机构来往数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值舛错的更正向相关当事东谈主进行证明。   （1）基金份额净值诡计出现舛错时，基金经管东谈主应当立即给以纠正，通报基 金托管东谈主，并采取合理的措施防守损失进一步扩大。   （2）舛错偏差达到或杰出该类基金份额净值的 0.25%时，基金经管东谈主应当通 报基金托管东谈主并报中国证监会备案；舛错偏差达到或杰出该类基金份额净值的 0.5% 时，基金经管东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。   七、暂停估值的情形 业时； 产价值时； 证明后，基金经管东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的证明   用于基金信息泄露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金经管东谈主或其委 托的基金服务机构负责诡计，基金托管东谈主负责进行复核。基金经管东谈主或其托付的 基金服务机构应于每个估值日来往收尾后诡计当日的基金资产净值和各类基金份 额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值诡计结果复核证明后发送给基金 经管东谈主，由基金经管东谈主对基金净值按轨则给以公布。   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金        更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）   若本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并 泄露主袋账户的基金净值信息，暂停泄露侧袋账户份额净值。   十、特殊情形的处理 所形成的弱点不动作基金资产估值舛错处理。 关司帐轨制变化或由于其他不可抗力原因，基金经管东谈主和基金托管东谈主自然已经采 取必要、适应、合理的措施进行搜检，关联词未能发现该舛错而形成的基金资产估 值舛错，基金经管东谈主、基金托管东谈主革职补偿职责。但基金经管东谈主、基金托管东谈主应积 极采取必要的措施缩小或摒除由此形成的影响。 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金         更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）           第十三部分         基金的收益与分配   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已齐备收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指甩掉收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已 齐备收益的孰低数。   三、基金收益分配原则 收益分配，具体分配有磋商以公告为准，若《基金合同》告成发火 3 个月可不进行 收益分配； 红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采用， 本基金默许的收益分配方式是现金分成；通过红利再投资所得基金份额的锁定持 有期肇端日与该认/申购份额锁定持有期肇端日相似； 的任一类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不可低于面值；   在不违犯法律法例且对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响的前提下，基 金经管东谈主可对基金收益分配原则进行调治，无需召开基金份额持有东谈主大会。   四、收益分配有磋商   基金收益分配有磋商中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配时候、分配数额及比例、分配方式等内容。 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金        更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）   五、收益分配有磋商果然定、公告与实施   本基金收益分配有磋商由基金经管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息 泄露办法》的相关轨则在轨则媒介公告。   六、基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东谈主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的诡计方法，依照《业务功令》实践。   七、实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金         更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）            第十四部分        基金的用度与税收      一、基金用度的种类 征费、股份交收费、来往系统使用费、来往费、税费等； 用。      二、基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金的经管费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。经管费的诡计 方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金        更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）    E 为前一日的基金资产净值    基金经管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金经管东谈主查对一致 的财务数据，自动在次月初 5 个服务日内、按照指定的账户旅途进行资金支付， 基金经管东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺 延。用度自基金财产自动扣划后，基金经管东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时 谈论基金托管东谈主协商治理。    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：    H＝E×0.20%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金资产净值    基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金经管东谈主查对一致 的财务数据，自动在次月初 5 个服务日内、按照指定的账户旅途进行资金支付， 基金经管东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺 延。用度自基金财产自动扣划后，基金经管东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时 谈论基金托管东谈主协商治理。    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率 为 0.50%。    本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的    诡计方法如下：    H＝E×0.50%÷当年天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金        更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金经管东谈主查对 一致的财务数据，自动在次月初 5 个服务日内、按照指定的账户旅途进行资金支 付，基金经管东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历 顺延。用度自基金财产自动扣划后，基金经管东谈主应进行查对，如发现数据不符，及 时谈论基金托管东谈主协商治理。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－12 项用度，根据相关法例及相应合同规 定，按用度现实开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失；   四、实施侧袋机制期间的基金用度   若本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取 经管费，详见本招募阐扬书“侧袋机制”部分的轨则。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。根据《基金法》，基金财产投资的关联税收，由基金份额持有东谈主承担，基金管 理东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度相关税收征收的轨则代扣代缴。   依据关联国度税务法律法例或税务机关的认定，本基金投资及运营过程中发 生应税步履（如有），以基金经管东谈主为征税东谈主或由基金经管东谈主代扣代缴的，基金管 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金        更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 理东谈主依据关联法律法例有权以基金资产给以缴纳或代扣代缴，且无需事前征得基 金投资者的同意。若基金账户的现金余额不及以缴纳本基金投资及运营过程中的 应征税款的，基金经管东谈主有权变现本基金的部分证券资产以恬逸征税要求，或者 基金经管东谈主以固有资金为本基金垫付该等税款的，基金经管东谈主有权从基金财产中 取得优先偿付。基金经管东谈主在向基金投资者托付关联收益或资产后税务机关要求 基金经管东谈主就已托付收益或资产缴纳关联税费(包括滞纳金、罚金等)的，基金投资 者必须按照基金经管东谈主要求进行补缴，由此导致基金投资者收益减少的，基金投 资者不得要求基金经管东谈主以任何方式向其返还或补偿基金经管东谈主以基金资产缴纳 或代扣代缴、基金投资者按照基金经管东谈主要求补缴的税费(包括滞纳金、罚金等)。   基金和基金经管东谈主保留根据国度税务法律法例代扣代缴基金投资者应征税款 （包括滞纳金、罚金）的权利。   基金经管东谈主应按照国度税务法律法例诡计本基金应缴纳的税费（如有），并告 知基金托管东谈主关联税款诡计方式和诡计基础，按两边约定方式向基金托管东谈主提供 税款缴纳金额明细。基金托管东谈主应于约定的时限内将税款划付至基金经管东谈主指定 的账户并由基金经管东谈主依据税务部门要求完成关联税款申报缴纳。   如国度税务法律法例有任何变化，则适用更新后的税务法律法例。这些新的 税务法律法例可能有追究力。   基金投资者应当在投成本基金前就其税务情况酌量其税务顾问人，以确定其购 买、持有及处置本基金份额的关联税务影响及关联申报义务。 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金         更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）           第十五部分         基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 计年度按如下原则：如果《基金合同》告成少于 2 个月，不错并入下一个司帐年 度泄露； 计核算，按摄影关轨则编制基金司帐报表； 报表编制等进行查对并以书面方式证明。   二、基金的年度审计 和国证券法》轨则的司帐师事务所终点注册司帐师对本基金的年度财务报表进行 审计。 司帐师事务所需依照《信息泄露办法》的相关轨则在轨则媒介公告。 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金        更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）             第十六部分       基金的信息泄露      一、本基金的信息泄露应恰当《基金法》、                        《运作办法》、                              《信息泄露办法》、                                      《流 动性风险经管轨则》、《基金合同》终点他相关轨则。      二、信息泄露义务东谈主   本基金信息泄露义务东谈主包括基金经管东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主 大会的基金份额持有东谈主等法律法例和中国证监会轨则的自然东谈主、法东谈主和造孽东谈主组 织。   本基金信息泄露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根底起点，按照法律 法例和中国证监会的轨则泄露基金信息，并保证所泄露信息的果然性、准确性、 圆善性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息泄露义务东谈主应当在中国证监会轨则时候内，将应予泄露的基金信 息通过恰当中国证监会轨则条件的寰宇性报刊（以下简称 “轨则报刊”）及《信息 泄露办法》轨则的互联网网站（以下简称“轨则网站”）等媒介泄露，并保证基金投 资者概况按照《基金合同》约定的时候和方式查阅或者复制公开泄露的信息府上。      三、本基金信息泄露义务东谈主承诺公开泄露的基金信息，不得有下列步履：      四、本基金公开泄露的信息应给与华文文本。如同期给与外文文本的，基金 信息泄露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文 文本为准。 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金        更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）   本基金公开泄露的信息给与阿拉伯数字；除特别阐扬外，货币单元为东谈主民币 元。      五、公开泄露的基金信息   公开泄露的基金信息包括：   （一）基金招募阐扬书、《基金合同》、基金托管合同、基金居品府上纲领    《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基金 份额持有东谈主大会召开的功令及具体模范，阐扬基金居品的脾性等触及基金投资者 紧要利益的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品脾性、风险揭示、信息泄露及 基金份额持有东谈主服务等内容。             《基金合同》告成后，基金招募阐扬书的信息发生重 大变更的，基金经管东谈主应当在三个服务日内，更新基金招募阐扬书并登载在轨则 网站上；基金招募阐扬书其他信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新一次。 基金隔断运作的，基金经管东谈主不再更新基金招募阐扬书。 监督等行径中的权利、义务关系的法律文献。 的基金纲领信息。        《基金合同》告成后，基金居品府上纲领的信息发生紧要变更的， 基金经管东谈主应当在三个服务日内，更新基金居品府上纲领，并登载在轨则网站及 基金销售机构网站或营业网点；基金居品府上纲领其他信息发生变更的，基金管 理东谈主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金经管东谈主不再更新基金居品府上概 要。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金经管东谈主应当在基金份额发售的三日 前，将基金份额发售公告、基金招募阐扬书辅导性公告和《基金合同》辅导性公告 登载在轨则报刊上，将基金份额发售公告、基金招募阐扬书、基金居品府上纲领、 《基金合同》和基金托管合同登载在轨则网站上，并将基金居品府上纲领登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管协 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金        更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 议登载在轨则网站上。   （二）基金份额发售公告   基金经管东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募阐扬书确当日登载于轨则媒介上。   （三）《基金合同》告成公告   基金经管东谈主应当在收到中国证监会证明文献的次日在轨则媒介上登载《基金 合同》告成公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》告成后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东谈主应 当至少每周在轨则网站泄露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。   在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东谈主应当在不晚于每个怒放日 的次日，通过轨则网站、基金销售机构网站或者营业网点泄露怒放日的各类基金 份额净值和基金份额累计净值。   基金经管东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在轨则网站泄露半 年度和年度临了一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金经管东谈主应当在《基金合同》、招募阐扬书等信息泄露文献上载明各类基金 份额申购、赎回价钱的诡计方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者概况在基 金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息府上。   （六）基金如期答复，包括基金年度答复、基金中期答复和基金季度答复   基金经管东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度答复，将年 度答复登载在轨则网站上，并将年度答复辅导性公告登载在轨则报刊上。基金年 度答复中的财务司帐答复应当经恰当《中华东谈主民共和国证券法》轨则的司帐师事 务所审计。   基金经管东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期答复，将 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金        更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 中期答复登载在轨则网站上，并将中期答复辅导性公告登载在轨则报刊上。   基金经管东谈主应当在季度收尾之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度答复， 将季度答复登载在轨则网站上，并将季度答复辅导性公告登载在轨则报刊上。   《基金合同》告成不及 2 个月的，基金经管东谈主不错不编制当期季度答复、中 期答复或者年度答复。   如答复期内出现单一投资者持有基金份额达到或杰出基金总份额 20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金经管东谈主至少应当在如期答复“影响投资者决策的其 他进攻信息”项下泄露该投资者的类别、答复期末持有份额及占比、答复期内持有 份额变化情况及本基金的独特风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金经管东谈主应当在基金年度答复和中期答复中泄露基金组合股产情况终点流 动性风险分析等。   （七）临时答复   本基金发生紧要事件，相关信息泄露义务东谈主应当依照《信息泄露办法》的有 关轨则编制临时答回信，并登载在轨则报刊和轨则网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 所； 项，基金托管东谈主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金        更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 变更； 责东谈主发生变动； 月内变动杰出百分之三十； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务关联步履受到紧要行政处罚、刑事处罚； 现实按捺东谈主或者与其有紧要锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他紧要关联来往事项，但中国证监会另有轨则的除外； 式和费率发生变更； 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金        更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 者基金资产净值低于 5000 万元情形的； 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会轨则的其他事项。   （八）澄澈公告   在《基金合同》存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在市集荣华传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份 额持有东谈主权益的，关联信息泄露义务东谈主洞悉后应当立即对该音尘进行公开澄澈。   （九）计帐答复   《基金合同》隔断的，基金经管东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财 产进行计帐并作出计帐答复。基金财产计帐小组应当将计帐答复登载在轨则网站 上，并将计帐答复辅导性公告登载在轨则报刊上。   （十）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （十一）投资港股通标的股票的信息泄露   本基金投资港股通标的股票的，基金经管东谈主应在季度答复、中期答复、年度 答复等如期答复和招募阐扬书（更新）等文献中泄露港股通来往的关联情况。   （十二）投资国债期货的信息泄露   本基金投资国债期货的，基金经管东谈主应在季度答复、中期答复、年度答复等 如期答复和招募阐扬书（更新）等文献中泄露国债期货来往情况，包括投资政策、 持仓情况、损益情况、风险方针等，并充分揭示国债期货来往对基金总体风险的 影响以及是否恰当既定的投资政策和投资看法等。   （十三）投资股指期货的信息泄露   本基金投资股指期货的，基金经管东谈主在季度答复、中期答复、年度答复等定 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金        更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 期答复和招募阐扬书（更新）等文献中泄露股指期货来往情况，包括投资政策、持 仓情况、损益情况、风险方针等，并充分揭示股指期货来往对基金总体风险的影 响以及是否恰当既定的投资政策和投资看法等。   （十四）投资股票期权的信息泄露   本基金投资股票期权的，基金经管东谈主应在如期信息泄露文献中泄露参与股票 期权来往的相关情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险方针、估值方法 等，并充分揭示股票期权来往对基金总体风险的影响以及是否恰当既定的投资政 策和投资看法。   （十五）投资信用养殖品的信息泄露   本基金投资信用养殖品的，基金经管东谈主应在季度答复、中期答复、年度答复 等如期答复和招募阐扬书（更新）等文献中细致泄露信用养殖品的投资情况，包 括投资策略、持仓情况等，并充分揭示投资信用养殖品对基金总体风险的影响以 及是否恰当既定的投资看法及策略。   （十六）投资资产赞成证券的信息泄露   本基金投资资产赞成证券的，基金经管东谈主应在基金年度答复及中期答复中披 露其持有的资产赞成证券总额、资产赞成证券市值占基金净资产的比例和答复期 内整个的资产赞成证券明细。   基金经管东谈主应在基金季度答复中泄露其持有的资产赞成证券总额、资产赞成 证券市值占基金净资产的比例和答复期末按市值占基金净资产比例大小排序的前   （十七）参与融资业务的信息泄露   本基金参与融资业务的，基金经管东谈主应当在季度答复、中期答复和年度答复 等如期答复和招募阐扬书（更新）等文献中泄露参与融资业务情况，包括投资策 略、业务开展情况、损益情况、风险终点经管情况等。   （十八）实施侧袋机制期间的信息泄露   本基金实施侧袋机制的，关联信息泄露义务东谈主应当根据法律法例、基金合同 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金        更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 和招募阐扬书的轨则进行信息泄露，详见招募阐扬书“侧袋机制”部分的轨则。   （十九）中国证监会轨则的其他信息。      六、暂停或蔓延信息泄露的情形 时； 产价值时； 证明后暂停估值的；      七、信息泄露事务经管   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息泄露经管轨制，指定专门部门及 高等经管东谈主员负责经管信息泄露事务。   基金信息泄露义务东谈主公开泄露基金信息，应当恰当中国证监会关联基金信息 泄露内容与表情准则等法律法例的轨则。   基金托管东谈主应当按照关联法律法例、中国证监会的轨则和《基金合同》的约 定，对基金经管东谈主编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金如期答复、更新的招募阐扬书、基金居品府上纲领、基金计帐答复等公 开泄露的关联基金信息进行复核、审查，并向基金经管东谈主进行书面或电子证明。   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当在轨则报刊中采用一家报刊泄露本基金信息。 基金经管东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子泄露网站报送拟泄露的基金 信息，并保证关联报送信息的果然、准确、圆善、实时。   基金经管东谈主、基金托管东谈主除照章在轨则媒介上泄露信息外，还不错根据需要 在其他寰球媒介泄露信息，关联词其他寰球媒介不得早于轨则媒介泄露信息，况且 在不同媒介上泄露兼并信息的内容应当一致。 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金        更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）   基金经管东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求泄露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证刚正对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主普及信息泄露服务的质料。具体要求应当恰当中 国证监会及自律功令的关联轨则。前述自主泄露如产生信息泄露用度，该用度不 得从基金财产中列支。   为基金信息泄露义务东谈主公开泄露的基金信息出具审计答复、法律意见书的专 业机构，应当制作服务底稿，并将关联档案至少保存到《基金合同》隔断后 10 年。   八、信息泄露文献的存放与查阅   照章必须泄露的信息发布后，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当按照关联法律法 规轨则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金         更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）               第十七部分       侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并酌量司帐师事 务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金经管东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时聘用恰当《中 华东谈主民共和国证券法》轨则的司帐师事务所进行审计并泄露专项审计意见。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 础，证明相应侧袋账户基金份额持有东谈主名册和份额。 同期，基金经管东谈主按照基金合同和招募阐扬书的约定办理主袋账户份额的赎回， 并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 外，本招募阐扬书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回轨则适用于主袋账户 份额。大都赎回按照单个怒放日内主袋账户份额净赎回苦求杰出前一服务日主袋 账户总份额的 10%认定。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募阐扬书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资 策略、组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管 理东谈主诡计各项投资运作方针和基金事迹方针时仅需琢磨主袋账户资产。   基金经管东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个来往日内完成对主袋账户投 资组合的调治，因资产流动性受限等中国证监会轨则的情形除外。   基金经管东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   四、实施侧袋机制期间的基金估值 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金         更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）   本基金实施侧袋机制的，基金经管东谈主和基金托管东谈主草率主袋账户资产进行估 值并泄露主袋账户的基金净值信息，暂停泄露侧袋账户基金净值信息。侧袋账户 的司帐核算应恰当《企业司帐准则》的关联要求。   五、实施侧袋账户期间的基金用度 净值动作基数计提。 方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取基金经管费。   六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、复原来往等方式复原流动性后，基金经管东谈主应 当按照基金份额持有东谈主利益最大化原则，采取将特定资产给以处置变现等方式， 实时向侧袋账户份额持有东谈主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金经管东谈主都应 当实时向侧袋账户全部份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金经管东谈主在每次处置变现后均应按照关联法律法例 要求实时发布临时公告。侧袋账户资产全部完成变现并隔断侧袋机制后，基金管 理东谈主应实时聘用恰当《中华东谈主民共和国证券法》轨则的司帐师事务所进行审计并 泄露专项审计意见。   七、侧袋机制的信息泄露   在启用侧袋机制、处置特定资产、隔断侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生紧要影响的事项后基金经管东谈主应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及模范、特定资产流动性和 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险辅导等进攻信息。处置特定资产的临 时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时候、向侧袋账户份额持有东谈主支付的款 项、关联用度发生情况等进攻信息。 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金         更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）   基金经管东谈主应按照招募阐扬书“基金的信息泄露”部分轨则的基金净值信息披 露方式和频率泄露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋 机制期间本基金暂停泄露侧袋账户的基金份额净值和累计净值。   侧袋机制实施期间，基金经管东谈主应当在基金如期答复中泄露答复期内侧袋账 户关联信息，基金如期答复中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。司帐 师事务所对基金年度答复进行审计时，草率答复期内基金侧袋机制运行关联的会 计核算和年度答复泄露等发表审计意见。   八、本部分对于侧袋机制的关联轨则，但凡顺利援用法律法例或监管功令的 部分，如将来法律法例或监管功令修改导致关联内容被取消或变更的，或将来法 律法例或监管功令针对侧袋机制的内容有进一步轨则的，基金经管东谈主经与基金托 管东谈主协商一致并履行适应模范后，可顺利对本部老实容进行修改和调治，无需召 开基金份额持有东谈主大会审议。 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金         更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）               第十八部分       风险揭示   一、市集风险   市集风险是指证券市集价钱受到经济因素、政事因素、投资状貌和来往轨制 等各式因素的影响而变化，导致收益水平存在的不确定性。市集风险主要包括：   因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生 变化，导致市集价钱波动而产生风险。   随经济运行的周期性变化，证券市集的收益水平也呈周期性变化。基金投资 于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   金融市集利率的波动会导致证券市集价钱和收益率的变动。利直露接影响着 股票和债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和 股票，其收益水平会受到利率变化的影响。   上市公司的筹谋好坏受多种因素影响，如管明智商、财务情状、市集出路、行 业竞争、东谈主员陶冶、本领更新、新址品研究开发等，这些都会导致企业的盈利发生 变化。如果基金所投资的上市公司筹谋不善，其股票价钱可能下降，或者概况用 于分配的利润减少，使基金投资收益下降。自然基金不错通过投资各类化来分散 这种非系统风险，但不可完全避开。   主若是指债务东谈主的负约风险，若债务东谈主筹谋不善，资不抵债，债权东谈主可能会 损失掉大部分的投资，这主要体当今企业债中。 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金         更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）   基金的利润将主要通过现金表情来分配，而现金可能因为通货推广的影响而 导致购买力下降，从而使基金的现实收益下降。   波动性风险主要存在于可转变债券的投资中，具体发达为可转变债券的价钱 受到其相对应股票价钱波动的影响，同期可转变债券还有信用风险与转股风险。 转股风险指相对应股票价钱跌破转股价，不可取得转股收益，从而无法弥补当初 付出的转股期权价值。   二、经管风险   在基金经管运作过程中，基金经管东谈主的学问、技能、训戒、判断等主不雅因素会 影响其对关联信息和经济形势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。   三、流动性风险   怒放式基金要随时草率投资者的赎回，如果基金资产不可赶快转变成现金， 或者变现为现金时对基金资金净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水 平。尤其是在发生大都赎回时，如果基金资产变现智商差，可能会产生基金仓位 调治的费力，导致流动性风险，可能影响基金份额净值。   （1）投资市集的流动性风险   本基金主要投资于国内照章刊行上市的股票、港股通标的股票、债券、国债 期货、股指期货、股票期权、存托凭证、资产赞成证券、金融养殖品、债券回购、 银行进款、同行存单、货币市集器具等投资品种。上述资产均在表率的来往场面、 运作时候长，市集透明度较高，运作方式表率，历史流动性情状细密，正常情况下 概况实时恬逸基金变现需求，保证基金按时草率赎回要求。顶点市集情况下（包 括但不限于市集剧烈涟漪、来往系统非正常运行、大规模停牌等），上述资产可能 出现流动性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项或 影响基金收益水平。根据过往训戒统计，绝大部分时候上述资产流动性充裕，流 动性风险可控，当碰到顶点市集情况时，基金经管东谈主会按照基金合同及关联法律 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金         更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 法例要求，实时启动流动性风险草率措施，保护基金投资者的正当权益。   （2）投资行业的流动性风险   在股票投资层面，本基金根据先进制造主题的限制选出备选股票池，在此基 础上再通过行业层面和个股层面相结合的方法挖掘优质的上市公司，构建股票投 资组合。   在债券投资方面，通过深远分析宏不雅经济数据、货币政策和利率变化趋势以 及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期按捺和结构漫衍策 略为主，以收益率弧线策略、利差策略等为辅，结合对本主题关联行业的判断，构 造概况提供强健收益的债券和货币市集器具组合。   因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为活泼，在轮廓琢磨宏不雅因素及 行业基本面的前提下进行配置，不以投资于某单一行业为投资看法，行业分散度 较高，受到单一行业流动性风险的影响时常较小。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以缩小基金的流动性 风险：本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得杰出基金资产净值的   本基金为怒放式基金，为保持较高的组合流动性，粗放投资东谈主安排投资，在 盲从本基金相关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品 种，防守流动性风险。同期，结合市集流动性脾性，本基金将合理安排组合流动 性，统筹琢磨投资者申购赎回特征和客户大额资金流向特征，以确定本基金在不 同投资品种的配置比例，确保流动性充裕。   本基金对每份基金份额成就一年锁定持有期，投资东谈主可在本基金的怒放日办 理基金份额的申购和赎回业务，但在锁定持有期内不可苦求办理赎回及转变转出 业务。为切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益，谨守基金份额持有东谈主利益优 先原则，本基金经管东谈主将合理按捺基金份额持有东谈主集合度，审慎证明申购赎回业 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金         更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 务苦求，包括但不限于：   （1）当接受申购苦求对存量基金份额持有东谈主利益组成潜在紧要不利影响时， 基金经管东谈主应当采取轨则单个投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限， 以及回绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当 权益。   （2）当发生大额申购或赎回情形时，基金经管东谈主不错给与舞动订价机制，以 确保基金估值的刚正性。   （3）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价 格且给与估值本领仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金经管东谈主应当暂停接受基金申购苦求、赎回苦求或减速支付赎回款项。   具体措施详见本招募阐扬书“第八部分 基金份额的申购与赎回”。   当本基金出现大都赎回情形时，本基金经管东谈主经里面决策，并与基金托管东谈主 协商一致后，将运用多种流动性风险经管器具对赎回苦求进行适度调治，以草率 流动性风险，保护基金份额持有东谈主的利益，包括但不限于：   （1）减速办理大都赎回苦求；   （2）暂停接受赎回苦求；   （3）减速支付赎回款项；   （4）中国证监会认同的其他措施。   具体措施详见本招募阐扬书“第八部分 基金份额的申购与赎回”。   基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，在确保投资者得到刚正对待的前提下， 可依照法律法例及基金合同的约定，轮廓运用各类流动性风险经管器具，对赎回 苦求进行适度调治，动作特定情形下基金经管东谈主流动性风险经管的辅助措施。   当基金经管东谈主觉得支付投资东谈主的赎回苦求有费力或觉得因支付投资东谈主的赎回 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金         更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，可轮廓运用包括 脱期办理大都赎回苦求、暂停接受赎回苦求、减速支付赎回款项、暂停基金估值、 舞动订价、侧袋机制等流动性风险经管器具，投资者将濒临无法办理申购业务、 其赎回苦求被回绝或脱期办理、赎回款项减速支付，或濒临赎回成本或申购成本 较高等的风险。   本基金实施备用的流动性风险经管器具包括但不限于：   （1）脱期办理大都赎回苦求；   （2）暂停接受赎回苦求；   （3）脱期支付赎回款项；   （4）暂停基金估值；   （5）舞动订价；   （6）侧袋机制；   （7）中国证监会认定的其他措施。   四、独特风险   （1）股指期货投资风险   本基金可投资股指期货，股指期货给与保证金来往轨制，由于保证金来往具 有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数轻细的变动就可能会使投资东谈主权益遭受 较大损失。股指期货给与逐日无欠债结算轨制，如果莫得在轨则的时候内补足保 证金，按轨则将被强制平仓，可能给投资带来紧要损失。   （2）股票期权投资风险   本基金可投资股票期权，股票期权的风险主要包括市集风险、经管风险、交 易敌手风险、流动性风险、操作风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的 负面影响和损失。   （3）国债期货投资风险 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金         更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）   本基金可投资国债期货，国债期货的投资可能濒临市集风险、基差风险、流 动性风险、来往敌手风险等。市集风险是因期货市集价钱波动使所持有的期货合 约价值发生变化的风险。基差风险是期货市集的独特风险之一，是指由于期货与 现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效率，使之发生未必损益的风险。流 动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价 格建立或了结头寸的风险，此类风险通常是由市集缺少广度或深度导致的；另一 类为资金量风险，是指资金量无法恬逸保证金要求，使得所持有的头寸濒临被强 制平仓的风险。来往敌手风险是由于来往敌手负约导致的风险。   （4）参与融资来往风险   本基金可参与融资来往，融资来往的风险主要包括流动性风险、信用风险等， 这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。为了更好的防守融资交 易所濒临的各类风险，基金经管东谈主将盲从审慎筹谋原则，制定科学合理的投资策 略和风险经管轨制，有用防守和按捺风险，切实爱戴基金财产的安全和基金份额 持有东谈主利益。   （5）本基金可投资港股通标的股票，投资风险包括： 度、可投资对象、税务政策、市集轨制等方面都有一定的限制，而且此类限制可能 会不绝调治，这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市集形成费力， 从而对投资收益以及正常的申购赎回产生顺利或迤逦的影响。 股票投资还将濒临包括但不限于如下特殊风险：   ①股价较大波动的风险。香港市集实行 T+0 反转来往，且证券来往价钱并无 涨跌幅高下限的轨则，因此逐日涨跌幅空间相对较大，港股股价可能发达出比 A 股更为剧烈的股价波动。   ②唯独内地和香港两地均为来往日且概况恬逸结算安排的来往日才为港股通 来往日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不可正常来往，港股不可实时卖 出，可能带来一定的流动性风险。 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金         更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）   ③无法进行来往的风险。香港出现台风、玄色暴雨或者联交所轨则的其他情 形时，联交所将可能停市，投资者将濒临在停市期间无法进行港股通来往的风险； 出现境内证券来往服务公司认定的来往极端情况时，境内证券来往服务公司将可 能暂且提供部分或者全部港股通服务，投资者将濒临在暂停服务期间无法进行港 股通来往的风险。   ④港股通轨制下对公司步履的处理功令带来的风险。投资者因港股通股票权 益分配、转变、上市公司被收购等情形或者极端情况，所取得的港股通股票除外 的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，证券来往所另有轨则的 除外；因港股通股票权益分配或者转变等情形取得的联交所上市股票的认购权利 在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分配、转 换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有关联权益，但不 得通过港股通买入或卖出。   ⑤代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意 愿，中国结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早收尾；投票没 有权益登记日的，以投票截止日的持有动作诡计基准；投票数目超出持额外量的， 按照比例分配持有基数。   ⑥汇率风险。投资港股通标的股票还濒临汇率风险，汇率波动可能对基金的 投资收益形成影响。   ⑦资产分配。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市集环境的变化，选 择将部分基金资产投资于港股或采用不将基金资产投资于港股，基金资产并非必 然投资港股。   ⑧港股通额度限制。现行的港股通功令，对港股通设有逐日额度上限的限制； 本基金可能因为港股通市集逐日额度不及，而不可买入看好的投资标的进而错失 投资契机的风险。   （6）存托凭证投资风险   本基金可投资存托凭证，除往常股票投资可能濒临的宏不雅经济风险、政策风 险、市集风险、流动性风险外，如投资存托凭证可能还会濒临以下风险： 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金         更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 互异可能激勉的风险。   存托凭证系由存托东谈主以境外刊行的证券为基础，在中国境内刊行的代表境外 基础证券权益的证券。存托凭证持有东谈主现实享有的权益与境外基础证券持有东谈主的 权益自然基本终点，但并不可等同于顺利持有境外基础证券。存托凭证持有东谈主与 境外基础证券刊行东谈主鼓动之间在法律地位、享有权利等方面存在一定的互异。   境外基础证券刊行东谈主鼓动为公司的顺利鼓动，不错顺利享有鼓动权利（包括 但不限于投票权、分成等收益权等）；存托凭证持有东谈主为迤逦领有公司关联权益的 证券持有东谈主，其投票权、收益权等仅能根据存托合同的约定，通过存托东谈主享有并 迤逦诳骗分成、投票等权力。若将来刊行东谈主或存托东谈主未能履行存托合同的约定， 不合存托凭证持有东谈主进行分成派息或者分成派息金额少于应得金额，或者存托东谈主 诳骗鼓动表决权时未充分代表存托凭证持有东谈主的共同意见，则存托凭证持有东谈主的 利益将受到损伤，本基金动作存托凭证持有东谈主可能会濒临一定的投资损失。   境外基础证券刊行东谈主如给与合同按捺架构，可能由于法律、政策变化带来合 规、筹谋等风险，可能濒临对境内实体运营企业紧要依赖、合同按捺架构下关联 主体负约等风险。   存托凭证刊行时，其对应的净资产已经固定，但将来若刊行东谈主增发基础证券， 将会导致存托凭证持有东谈主权益被摊薄。   境外基础证券与境内存托凭证由于时差、来往时候、来往轨制、停复牌功令、 极端来往情形、作念空机制等互异，境内存托凭证的来往价钱可能受到境外市集影 响，从而出现大幅波动。此外，在境内法律及监管政策允许的情况下，刊行东谈主现 在及将来境外刊行的股票或存托凭证可能转念至境内市集上市来往，从而增多境 内市集的存托凭证供给数目，可能引起来往价钱大幅波动。 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金         更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）   如果刊行东谈主不再恰当上市条件或者发生其他紧要犯罪孽为，可能导致存托 凭 证濒临退市。基金动作存托凭证持有东谈主可能濒临存托东谈主无法根据存托合同的约 定 卖出基础证券、持有的存托凭证无法转到境内其他市集进行公开来往或者转让、 存托东谈主无法赓续按照存托合同的约定为基金提供相应服务等风险。   存托凭证以东谈主民币计价资产， 由于东谈主民币兑外币汇率波动，则以东谈主民币计价 存托凭证的价值将会产生波动。同期，若境外市集采取外汇管制措施，将可能使 汇兑风险加大。   存托凭证存续期间，存托凭证名堂内容可能发生紧要、骨子变化，包括但不 限于存托凭证与基础证券转变比例发生调治、红筹公司和存托东谈主可能对存托合同 作出修改、更换存托东谈主、更换托管东谈主、存托凭证主动退市等。部分变化可能仅以事 先讲述的方式，即对投资者告成。本基金动作存托凭证投资者可能无法对此诳骗 表决权。   存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻 结、强制实践等情形，本基金动作存托凭证投资者可能濒临失去应有权利的风险。 存托东谈主可能向存托凭证持有东谈主收取存托凭证关联用度。   （7）资产赞成证券投资风险   本基金可投资资产赞成证券，资产赞成证券在国内市集尚处发展初期，具有 低流动性、高收益的特征，并存在一定的投资风险。资产赞成证券的投资与基金 资产密切关联，因此会受到特定原始权益东谈主停业风险及现金流展望风险等的影响； 当本基金投资的资产赞成证券信用评级发生变化时，本基金将需要面对临时调治 持仓的风险；此外当资产赞成证券关联的刊行东谈主、经管东谈主、托管东谈主等出现非法违 约时，本基金将濒临无法收取投资收益致使损失本金的风险。   （8）信用养殖品投资风险 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金         更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）   本基金可投资信用养殖品，信用养殖品的投资可能濒临流动性风险，偿付风 险，来往敌手风险以及价钱波动风险。流动性风险是信用养殖品来往转让过程中， 因无法找到来往敌手或来往敌手较少，导致难以将其以合理价钱变现的风险。偿 付风险是在信用养殖品的存续期内，由于不可按捺的市集及环境变化，创设机构 可能出现筹谋情状欠安，或创设机构的现金流与预期发生一定的偏差，从而影响 信用养殖品结算的风险。来往敌手风险是由于来往敌手负约导致的风险。价钱波 动风险是由于创设机构或所受保护债券主体筹谋情况或利率环境出现变化，引起 信用养殖品来往价钱波动的风险。   （9）投资新股的风险   本基金可投资于境内新刊行的股票，可能在股票上市后一定时候内（即锁定 期）不得顺利卖出，从而产生无法实时变现的流动性风险，同期也存在锁如期内 二级市集价钱低于持有成本的价钱风险等风险。   （10）锁定持有期内不可赎回的风险   本基金每份基金份额成就一年锁定持有期，基金份额持有东谈主在锁定持有期内 不可苦求办理赎回及转变转出业务。锁定持有期到期后进入怒放持有期，基金份 额持有东谈主自怒放持有期首日起（含该日）智力苦求办理赎回及转变转出业务。因 此基金份额持有东谈主濒临在锁定持有期内不可赎回基金份额的风险。   （11）隔断清盘风险   基金合同告成后，一语气 50 个服务日出现基金份额持有东谈主数目发火 200 东谈主或者 基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金经管东谈主应当隔断基金合同，本基金将按 照基金合同的约定进入计帐模范并隔断，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。因 而，本基金存在着无法存续的风险。   （12）受到强制赎回等相应措施的风险   出于反洗钱、制裁、反恐怖融资、非住户金融账户涉税信息称职拜访与信息 报送等关联的合规要求，本基金基金经管东谈主有权对可购买本基金的投资者天禀予 以轨则并经常调治，具体见《业务功令》、基金经管东谈主届时发布的基金份额发售公 告、怒放申购或赎回的公告或其他关联公告。如已持有本基金基金份额，但不再 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金         更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 恬逸本基金的投资者天禀要求或基金合同约定的其他条件或出现基金合同约定情 形的，基金经管东谈主有权依据基金合同的约定对相应基金份额给以强制赎回或采取 其他相应按捺措施。因而，基金投资东谈主或基金份额持有东谈主濒临基金份额可能按照 基金合同的约定被强制赎回、追加认购/申购被回绝、因违犯法律法例承担相应法 律职责等风险。   （13）证券经纪商来往结算模式的风险   本基金给与证券经纪商来往结算模式，即本基金将通过基金经管东谈主采纳的证 券筹谋机构进行场内来往和结算，该种来往结算模式可能存在操作风险、资金使 用效率缩小的风险、来往结算风险、投资信息安全守秘风险、无法完成当日估值 等风险。   （14）托付基金服务机构提供份额登记、估值核算等服务的外包风险   基金经管东谈主将本基金份额登记、估值核算等运营服务事项外包给中国开荒银 行股份有限公司办理，届时因基金服务机构不恰当金融监管部门轨则的天禀要求 或因服务机构筹谋风险、本领系统故障、操作诞妄等，可能使得运营服务事项发 生差错，给本基金运营带来风险。   （15）主题投资的风险   本基金不低于 80%的非现金基金资产将投资于本基金界定的先进制造主题相 关股票，该类证券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险， 其投资收益会受到宏不雅经济、政府产业政策、市集需求变化、行业波动和公司自 身筹谋情状等因素的影响，可能存在所选投资标的的成长性与市集一致预期不符 而形成个股价钱发达低于预期的风险。因此，本基金所投资的先进制造关联股票 可能在一定时期内发达与其他未投资的证券不同，形成本基金的收益低于其他基 金，或波动率高于其他基金或市集平均水平。   五、操作或本领风险   关联当事东谈主在业务各法子操作过程中，因里面按捺存在残障或者东谈主为因素造 成操作诞妄或违犯操作规程等引致的风险，举例，越权非法来往、司帐部门诓骗、 来往舛错、IT 系统故障等风险。 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金         更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）   在怒放式基金的各式来往步履或者后台运作中，可能因为本领系统的故障或 者差错而影响来往的正常进行或者导致基金份额持有东谈主的利益受到影响。这种技 术风险可能来自基金经管东谈主、基金服务机构、销售机构、证券、期货来往所、证券 登记结算机构等等。   六、来往敌手风险   来往敌手风险是来往敌手履行义务的智商的不确定性产生的风险。如果来往 敌手方无法全面履行它的来往承诺，本基金要承受经济损失或其它不利后果。此 类来往承诺可包括支付、来往结算、履行金交融约或递交典质品等。举例本基金 与来往敌手进行逆回购来往时，若因来往敌手负约而导致本基金可能濒临无法全 额收回本金及利息等情况，从而导致本基金遭受经济损失。由于某些类型的来往 的结算方式为非券款免强方式，即来往资产和资金的交换并非实时同时局进行， 从而可能使本基金在现实面对的顺利来往敌手（非股票或债券刊行东谈主）未能履行 其来往承诺时遭受经济损失。此类非券款免强结算方式的来往可能包括新股网下 申购、股票定向增发、通过来往所申购新债等。举例股票刊行东谈主通过关联承销商 进行定向增发时，本基金现实面对的顺利来往敌手为承销商。若该承销商未能履 行其来往承诺即不可将款项转给刊行东谈主，本基金将遭受关联经济损失。   本基金面对的来往敌手可能包括证券公司和银行等法东谈主金融机构，也可能包 括造孽东谈主金融机构（如基金等）。在市集大幅波动期间，来往敌手也可能受到不同 进度的不利影响，从而迤逦地对与其进行来往的本基金的收益形成不利影响。   七、合规性风险   指基金经管或运作过程中，违犯国度法律法例的轨则，或者基金投资违犯法 规及基金合同相关轨则的风险。   在盲从国度法律法例的前提下，基金经管东谈主及本基金可能受制于境外法律法 规终点他关联轨则，对基金投资和运作等方面形成影响，而产生的关联风险。   八、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 的风险   本基金法律文献投资章节相关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金         更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 例、证券市集遍及端正等作念出的概述性态状，代表了一般市集情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括基金经管东谈主直销机构和其他销售机构)根据关联法 律法例对本基金进行风险评价，不同的销售机构对兼并居品所给与的评价方法也 不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能 存在互异；销售机构还可能根据监管要求、市集变化及基金现实运作情况等当令 调治对本基金的风险评级。投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风 险承受智商与居品风险之间的匹配检修，实时原宥销售机构对于本基金风险评级 的调治情况，严慎作念出投资决策。   九、启用侧袋机制的风险   侧袋机制是一种流动性风险经管器具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户 进行处置计帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行支付，目的在于有 效秘密并化解风险。当基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手泄露基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和转变，仅主袋账户份额正常怒放赎回，因此启用侧 袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧 袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资产的变面前候具有不确定性， 最终变现价钱也具有不确定性况且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的 估值，基金份额持有东谈主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，基金经管东谈主诡计各项投资运作方针和基金事迹方针时以 主袋账户资产为基准，不反应侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。本基金 不泄露侧袋账户份额的净值，即便基金经管东谈主在基金如期答复中泄露答复期末特 定资产可变现净值或净值区间的，也不动作特定资产最终变现价钱的承诺，对于 特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金经管东谈主不承担任何保证和承诺的职责。   基金经管东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   十、其他风险 可能导致基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构等机构无法正常服务，从而导 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金         更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 致基金资产的损失。 东谈主自身顺利按捺智商之外的风险，也可能导致基金或者基金份额持有东谈主利益受损。 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金         更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）   第十九部分     基金合同的变更、隔断与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例轨则和 基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和基金 托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 决议告成后依照《信息泄露办法》的相关轨则在轨则媒介公告。   二、《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，经履行关联模范后，《基金合同》应当隔断： 金托管东谈主连络的；   三、基金财产的计帐 成立计帐小组，基金经管东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 东谈主、恰当《中华东谈主民共和国证券法》轨则的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定 的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金         更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）   （1）《基金合同》隔断情形出面前，由基金财产计帐小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐答复；   （5）聘用司帐师事务所对计帐答复进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐报 告出具法律意见书；   （6）将计帐答复报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的整个合理 用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配有磋商，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金 份额比例进行分配。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产计帐答复经恰当《中华东谈主 民共和国证券法》轨则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐答复报中国证监会备 案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐 答复登载在轨则网站上，并将计帐答复辅导性公告登载在轨则报刊上。 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金         更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法定最低 期限。 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金         更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）           第二十部分     基金合同的内容选录   一、基金份额持有东谈主、基金经管东谈主和基金托管东谈主的权利、义务   （一）基金份额持有东谈主   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基金 合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主动作《基金 合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律法例另有轨则或本基金合同另有约定外，兼并类别每份基金份额具有 同等的正当权益。            《运作办法》终点他相关轨则，基金份额持有东谈主的权利包 括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；   （3）根据基金合同约定，照章转让或者苦求赎回其持有的基金份额；   （4）按照轨则要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者委派代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审 议事项诳骗表决权；   （6）查阅或者复制公开泄露的基金信息府上；   （7）监督基金经管东谈主的投资运作；   （8）对基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构损伤其正当权益的步履照章 拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》终点他相关轨则，基金份额持有东谈主的义务包 括但不限于： 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金         更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）   （1）雅致阅读并盲从基金合同、招募阐扬书、基金居品府上纲领等信息泄露 文献及《业务功令》；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）原宥基金信息泄露，实时诳骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所轨则的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金耗费或者《基金合同》隔断的有 限职责；   （6）不从事任何有损基金终点他《基金合同》当事东谈主正当权益的行径；   （7）实践告成的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金来往过程中因任何原因取得的不当得利；   （9）提供基金经管东谈主和监管机构照章要求提供的信息，以及经常的更新和补 充，并保证其果然性；   （10）盲从基金经管东谈主、基金托管东谈主、销售机构和登记机构的关联来往及业 务功令；   （11）向基金经管东谈主或其托付的销售机构提供法律法例轨则的或基金经管东谈主 根据其里面轨制要求的果然、准确、圆善、充分的信息府上及身份解说文献，配合 基金经管东谈主或其托付的销售机构进行的称职拜访及反洗钱服务，并同意基金经管 东谈主在盲从法律法例的前提下授权关联第三方为反洗钱、制裁、反恐怖融资、非居 民金融账户涉税信息称职拜访与信息报送等关联的称职拜访之目的、识别基金投 资者是否恰当基金经管东谈主轨则的投成本基金的基金投资者天禀条件之目的查阅该 等信息府上及身份解说文献；   （12）按《涉税称职拜访办法》及关联法律法例终点他相关轨则的要求，向基 金经管东谈主或销售机构或其授权的第三方果然、实时、准确、圆善、充分地提供有用 税收住户声明文献及解说文献，并在税收住户或其他情况于前述府上发生变更的 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金          更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 其托付第三方完成《涉税称职拜访办法》及关联法律法例终点他相关轨则要求的 称职拜访及信息报送服务；   （13）出现不恰当或不盲从上述(12)的要求或基金份额持有东谈主不恰当基金经管 东谈主轨则的投成本基金的基金投资者天禀条件时，基金份额持有东谈主理有的基金份额 将可能被基金经管东谈主进行强制赎回；   （14）恰当及盲从《涉税称职拜访办法》及关联法律法例终点他相关轨则；   （15）出现不再恬逸关联法律法例或不恰当基金经管东谈主轨则的投成本基金的 基金投资者天禀条件时，包括但不限于基金投资者可能为非中国税收住户或受限 于《涉税称职拜访办法》或关联法律法例终点他相关轨则的任何答复或扣缴义务、 不再恰当或盲从《涉税称职拜访办法》或关联法律法例或其他相关轨则、违犯反 洗钱、制裁及打击恐怖融资、反败北行贿终点他金融犯警等法律法例要求或违犯 第一部分“序论”第十四条下承诺的情形，基金经管东谈主将有权对该基金份额持有东谈主 持有的基金份额进行强制赎回（如果法律法例有关联要求的，基金经管东谈主不会向 基金投资者泄露违犯反洗钱要求等事项的具体细节）等相应按捺措施；   （16）洞悉基金经管东谈主将根据《涉税称职拜访办法》等法律法例的轨则如期 向国度税务总局等关联监管机构报送非住户金融账户涉税信息；   （17）洞悉并同意基金经管东谈主在盲从法律法例的前提下及在必要的情况下， 有权向关团结收方（包括但不限于司帐师事务所、讼师、份额登记机构品级三方 服务机构）提供本基金合同第七部分“基金合同当事东谈主即权利义务”中“基金经管东谈主 的权利”第（24）条所述的信息；如果基金投资者回绝提供该等信息的，基金经管 东谈主及基金经管东谈主托付的销售机构（如有）有权回绝该等基金投资者的认购/申购申 请。基金投资者依据《基金合同》取得基金份额，即线路基金投资者自觉接受上述 安排；   （18）洞悉并持续原宥基金经管东谈主官方网站（www.blackrock.com.cn）经常披 露的个东谈主信息处理关联政策；   （19）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   （二） 基金经管东谈主的权利与义务 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金         更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）            《运作办法》终点他相关轨则，基金经管东谈主的权利包括但 不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》告成之日起，根据法律法例和《基金合同》孤苦运用并 经管基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律法例轨则或中国证监会批准 的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照轨则召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及相关法律轨则监督基金托管东谈主，如觉得基金托管东谈主 违犯了《基金合同》及国度相关法律轨则，应申报中国证监会和其他监管部门，并 采取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）采用、更换基金销售机构，对基金销售机构的关联步履进行监督和处理；   （9）担任或托付其他恰当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务；   （10）自行或托付其他恰当条件的机构办理基金估值核算业务；   （11）依据《基金合同》及相关法律轨则决定基金收益的分配有磋商；   （12）在《基金合同》约定的范围内，回绝或暂停受理申购与赎回苦求；   （13）依照法律法例为基金的利益对被投资公司诳骗鼓动权利，为基金的利 益诳骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （14）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （15）以基金经管东谈主的模式，代表基金份额持有东谈主的利益诳骗诉讼权利或者 实施其他法律步履；   （16）采用、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金         更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 其他为基金提供服务的外部机构；   （17）在恰当相关法律、法例的前提下，制订和调治相关基金认购、申购、赎 回、转变和非来往过户等的业务功令；   （18）托付证券经纪商在关联证券来往所进行各类证券来往、证券交收，以 及关联证券来往的资金交收等证券经纪服务。证券经纪服务的关联权利、义务， 由基金经管东谈主与证券经纪商或其他关联服务机构订立《证券经纪服务合同》进行 约定；   （19）基金经管东谈主或其托付的销售机构或其授权的第三方将盲从《涉税称职 拜访办法》及关联法律法例就基金份额持有东谈主(及沮丧非金融机构的按捺东谈主)为非中 国税收住户的金融账户府上(包括账户持有东谈主称号、现居地址、出身地点及出身日 期(适用于个东谈主及按捺东谈主)、税务住户国(地区)、住户国(地区)征税东谈主识别名、账户 余额、投资收入等信息)将可能每年被报送至国度税务总局，继而与相应的税收居 民国(地区)的主管机构进行信回绝换；   （20）若基金份额持有东谈主出现不恰当或不盲从基金份额持有东谈主义务的第(12)条 的要求或基金份额持有东谈主不恰当基金经管东谈主轨则的投成本基金的基金投资者天禀 条件时，基金经管东谈主或销售机构或其授权的第三方将可能采取关联措施，包括但 不限于：(a)不接受该基金份额持有东谈主对基金份额进一步的申购苦求；(b)对基金份 额持有东谈主理有的基金份额进行强制赎回；   （21）若基金份额持有东谈主出现不再恬逸关联法律法例或基金经管东谈主轨则的基 金份额持有东谈主条件，包括但不限于基金投资者可能为非中国税收住户或受限于《涉 税称职拜访办法》或关联法律法例终点他相关轨则的任何答复或扣缴义务、不再 恰当或盲从《涉税称职拜访办法》或关联法律法例或其他相关轨则、违犯反洗钱、 制裁及打击恐怖融资、反败北行贿终点他金融犯警等法律法例要求，基金经管东谈主 有权不接受该基金份额持有东谈主对基金份额进一步的申购苦求并对该基金份额持有 东谈主理有的基金份额进行强制赎回（如果法律法例有关联要求的，基金经管东谈主不会 向基金投资者泄露违犯反洗钱要求等事项的具体细节）；   （22）对于未向基金经管东谈主或其托付的基金销售机构提供反洗钱关联称职调 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金         更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 查所需信息的基金投资者，基金经管东谈主或销售机构将不接受该基金投资者对基金 份额的认购或申购苦求；对于未向基金经管东谈主或销售机构提供反洗钱关联称职调 查所需信息的基金份额持有东谈主，基金经管东谈主或销售机构将采取措施包括但不限于： (a)不接受该基金份额持有东谈主对基金份额进一步的申购苦求；(b)对该基金份额持有 东谈主理有的基金份额进行强制赎回（如果法律法例有关联要求的，基金经管东谈主不会 向基金投资者泄露违犯反洗钱要求等事项的具体细节）。基金经管东谈主或销售机构有 权根据反洗钱功令的要求，根据基金投资者的具体情况采取相应的措施；   （23）如基金投资者或基金份额持有东谈主不恰当基金经管东谈主轨则的投成本基金 的基金投资者天禀条件或违犯第一部分“序论”第十四条下承诺的情形或未能提供 《涉税称职拜访办法》或关联法律法例或其他相关轨则所需信息及/或文献或因基 金份额持有东谈主可能为非中国税收住户或受限于《涉税称职拜访办法》或关联法律 法例终点他相关轨则的任何答复或扣缴义务而损伤基金经管东谈主(或其授权的第三 方)、本基金或本基金的其他基金份额持有东谈主，本基金及基金经管东谈主(或其授权的第 三方)保留采取任何措施及/或就全部损失进行追偿的权利，包括但不限于回绝接受 投资东谈主或基金份额持有东谈主的认购/申购苦求、向基金份额持有东谈主拿告状讼/仲裁、对 基金份额持有东谈主理有的基金份额进行强制赎回，况且基金份额持有东谈主不不错就本 基金或以本基金模式为盲从任何适用法律法例、财政或税收要求(无论是否为法定 的)而采取上述措施或进行上述追偿过程中产生的任何表情的损伤或职责向本基 金及基金经管东谈主(或其授权的第三方)提议任何要求或追偿，若基金份额持有东谈主有严 重违犯法律法例的步履，相关金融主管部门可依据关联法律法例进行处罚，涉嫌 犯警的，移送司法机关进行处理；   （24）基金经管东谈主为履行法律、法例、监管轨则等要求（包括但不限于反洗 钱、销售适应性、税收住户身份拜访等方面的要求）或公司里面按捺轨制的要求， 有权蓄积基金投资者终点最终投资者/按捺东谈主的关联信息；   （25）基金经管东谈主有权在盲从法律法例的前提下及在必要的情况下，向关联 接收方（包括但不限于司帐师事务所、讼师、份额登记机构品级三方服务机构）提 供第（24）条所述的信息，并将要求接收方不得将该等信息用于犯罪非法之目的； 基金投资者（终点按捺东谈主）回绝提供该等信息的，基金经管东谈主及基金经管东谈主托付 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金         更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 的销售机构（如有）有权回绝该等基金投资者的认购/申购苦求。基金投资者依据 《基金合同》取得基金份额，即线路基金投资者自觉接受上述安排；   （26）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》终点他相关轨则，基金经管东谈主的义务包括但 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回、估值核算和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》告成之日起，以敦厚信用、严慎勤勉的原则经管和运用 基金财产；   （4）配备迷漫的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 筹谋方式经管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险按捺、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制，保 证所经管的基金财产和基金经管东谈主的财产相互孤苦；对所经管的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、              《基金合同》终点他相关轨则外；不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取适应合理的措施使诡计基金份额认购、申购、赎回价钱的方法恰当 《基金合同》等法律文献的轨则，按相关轨则诡计并公告基金净值信息，确定各 类基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐答复；   （10）编制季度答复、中期答复和年度答复；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》终点他相关轨则，履行信息泄露及报 告义务； 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金         更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）   （12）保守基金交易精巧，不泄露基金投资策动、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》终点他相关轨则另有轨则外，在基金信息公开泄露前应予守秘，不 向他东谈主泄露，向审计、法律等外部专科顾问人提供的除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配有磋商，实时向基金份额持有东谈主 分配基金收益；   （14）按轨则受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》终点他相关轨则召集基金份额持有东谈主大会 或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按轨则保存基金财产经管业务行径的司帐账册、报表、记录和其他相 关府上不少于法定最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在轨则时候发出，况且 保证投资者概况按照《基金合同》轨则的时候和方式，随时查阅到与基金相关的 公开府上，并在支付合理成本的条件下得到相关府上的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变 现和分配；   （19）濒临甩掉、照章被铲除或者被照章宣告停业时，实时答复中国证监会 并讲述基金托管东谈主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而革职；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》轨则履行我方的义务，基金 托管东谈主违犯《基金合同》形成基金财产损失机，基金经管东谈主应为基金份额持有东谈主 利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金经管东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理相关基 金事务的步履承担职责；   （23）以基金经管东谈主模式，代表基金份额持有东谈主利益诳骗诉讼权利或实施其 他法律步履； 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金         更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）   （24）基金经管东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，                            《基金合同》不可生 效，基金经管东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息 在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）实践告成的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   （三） 基金托管东谈主的权利与义务            《运作办法》终点他相关轨则，基金托管东谈主的权利包括但 不限于：   （1）自《基金合同》告成之日起，照章律法例和《基金合同》的轨则安全保 管基金财产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法例轨则或监管部门批准 的其他用度；   （3）监督基金经管东谈主对本基金的投资运作，如发现基金经管东谈主有违犯《基金 合同》及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成紧要损失的情 形，应申报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关联市集功令，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券来往资金计帐；   （5）以基金的模式在中央国债登记结算有限职责公司和银行间市集计帐所股 份有限公司开设银行间债券托管账户；   （6）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （7）在基金经管东谈主更换时，提名新的基金经管东谈主；   （8）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》终点他相关轨则，基金托管东谈主的义务包括但 不限于： 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金         更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）   （1）以敦厚信用、勤勉尽责的原则持有并安全督察基金财产；   （2）缔造专门的基金托管部门，具有恰当要求的营业场面，配备迷漫的、合 格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托劳动宜；   （3）建立健全里面风险按捺、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基 金财产相互孤苦；对所托管的不同的基金分别成就账户，孤苦核算，分账经管，保 证不同基金之间在账户成就、资金划拨、账册记录等方面相互孤苦；   （4）除依据《基金法》、              《基金合同》终点他相关轨则外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；   （5）督察由基金经管东谈主代表基金订立的与基金相关的紧要合同及相关凭证；   （6）按轨则开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金经管东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金交易精巧，除《基金法》、                     《基金合同》终点他相关轨则另有规 定外，在基金信息公开泄露前给以守秘，不得向他东谈主泄露，向审计、法律等外部专 业顾问人提供的除外；   （8）复核、审查基金经管东谈主诡计的基金资产净值、各类基金份额净值、基金 份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径相关的信息泄露事项；   （10）对基金财务司帐答复、季度答复、中期答复和年度答复出具意见，阐扬 基金经管东谈主在各进攻方面的运作是否严格按照《基金合同》的轨则进行；如果基 金经管东谈主有未实践《基金合同》轨则的步履，还应当阐扬基金托管东谈主是否采取了 适应的措施；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他关联府上不少于法定 最低期限；   （12）建立并保存基金份额持有东谈主名册； 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金         更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）   （13）按轨则制作关联账册并与基金经管东谈主查对；   （14）依据基金经管东谈主的指示或相关轨则向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》终点他相关轨则，召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金经管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的轨则监督基金经管东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分 配；   （18）濒临甩掉、照章被铲除或者被照章宣告停业时，实时答复中国证监会 和银行业监督经管机构，并讲述基金经管东谈主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，应承担补偿职责，其补偿责 任不因其退任而革职；   （20）按轨则监督基金经管东谈主按法律法例和《基金合同》轨则履行我方的义 务，基金经管东谈主因违犯《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利 益向基金经管东谈主追偿；   （21）实践告成的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。      二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的模范和功令   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。除法律法例另有轨则或本基金合同 另有约定外，基金份额持有东谈主理有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。   （一）召开事由 律法例、中国证监会或基金合同另有约定的除外： 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金         更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）   （1）隔断《基金合同》；   （2）更换基金经管东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）转变基金运作方式；   （5）调治基金经管东谈主、基金托管东谈主的报恩模范或提高 C 类基金份额的销售服 务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资看法、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会模范；   （10）基金经管东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或悉数持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东谈主（以基金经管东谈主收到提议当日的基金份额诡计，下同）就兼并事项书面 要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法例、           《基金合同》或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额持 有东谈主大会的事项。 骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金经管东谈主和基金托管东谈主协商后修改， 不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）调治本基金的申购费率、缩小 C 类基金份额的销售服务费率、调低赎回 费率、变更收费方式、调治基金份额类别成就；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金         更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响或修改 不触及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生紧要变化；   （5）基金经管东谈主、登记机构、基金销售机构调治相关认购、申购、赎回、转 换、基金来往、非来往过户、转托管等业务功令；   （6）基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法例和《基金合同》轨则不需召开基金份额持有东谈主大会的其他 情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 经管东谈主召集。 出版面提议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书 面示知基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内 召开；基金经管东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍觉得有必要召开的，应当由基金托 管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金经管东谈主，基金管 理东谈主应当配合。 召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金经管东谈主提议书面提议。基金经管东谈主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提议提议的基金份额持有 东谈主代表和基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日 内召开；基金经管东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额 持有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提议提议的基金份额持 有东谈主代表和基金经管东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金经管东谈主，基金经管东谈主应当配合。 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金         更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 基金份额持有东谈主大会，而基金经管东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或悉数代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日 报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金 经管东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得羁系、侵扰。 登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的讲述时候、讲述内容、讲述方式 告。基金份额持有东谈主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议表情；   （2）会议拟审议的事项、议事模范和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权托付解说的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理 有用期限等）、投递时候和地点；   （5）会务常设谈论东谈主姓名及谈论电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要讲述的其他事项。 阐扬本次基金份额持有东谈主大会所采取的具体通讯方式、托付的公证机关终点谈论 方式和谈论东谈主、表决意见寄交的截止时候和收取方式。 意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面讲述基金经管东谈主到 指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书 面讲述基金经管东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金         更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的 计票效率。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 表出席，现场开会时基金经管东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有 东谈主大会，基金经管东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开会 同期恰当以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈主理 有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付解说恰当法律法例、《基金合同》 和会议讲述的轨则，况且持有基金份额的凭证与基金经管东谈主理有的登记府上相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证自大，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份 额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时候的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东谈主大会。重新召集的基金 份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在权 益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 式或基金合同约定的或大会公告载明的其他方式在表决截止日往日投递至召集东谈主 指定的地址。通讯开会应以书面方式或基金合同约定的或大会公告载明的其他方 式进行表决。   在同期恰当以下条件时，通讯开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议讲述后，在 2 个服务日内一语气 公布关联辅导性公告； 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金         更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）   （2）召集东谈主按基金合同约定讲述基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则 为基金经管东谈主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管 东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金经管东谈主）和公证机关的监督下按照会议 讲述轨则的方式收取基金份额持有东谈主的表决意见；基金托管东谈主或基金经管东谈主经通 知不参加收取表决意见的，不影响表决效率；   （3）本东谈主顺利出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见的，基金份额持有 东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 若本东谈主顺利出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见基金份额持有东谈主所持有的 基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金 份额持有东谈主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基 金份额持有东谈主大会。重新召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含 三分之一）基金份额的持有东谈主顺利出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见；   （4）上述第（3）项中顺利出具表决意见的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决意见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的 代理东谈主出具的托付东谈主理有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付解说恰当 法律法例、《基金合同》和会议讲述的轨则，并与基金登记机构记录相符。 非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有东谈主大会， 或者给与蓄积、电话、短信或其他方式授权他东谈主代为出席会议并表决，会议模范 比照现场开会和通讯方式开会的模范进行，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议 讲述中列明。 现场方式相结合的方式召开基金份额持有东谈主大会，会议模范比照现场开会和通讯 方式开会的模范进行。   （五）议事内容与模范   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金         更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 改、决定隔断《基金合同》、更换基金经管东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、 法律法例及《基金合同》轨则的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份额持 有东谈主大会谈论的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召集合议的讲述后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，首先由大会主理东谈主按照下列第（七）条轨则模范确定 和公布监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经谈论后进行表决，并形成大会决 议。大会主理东谈主为基金经管东谈主授权出席会议的代表，在基金经管东谈主授权代表未能 主理大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；如果基金经管东谈主 授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有 东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额持有东谈主动作 该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金经管东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主理基 金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效率。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份解说文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主姓 名（或单元称号）和谈论方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，首先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所讲述的表决截 止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证机 关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和特别决议： 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金         更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所轨则的须以特 别决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，转变 基金运作方式、更换基金经管东谈主或者基金托管东谈主、隔断《基金合同》                              、本基金与其 他基金合并以特别决议通过方为有用。   基金份额持有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背笔据解说，不然提交 恰当会议讲述中轨则的证明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，模式 恰当会议讲述轨则的表决意见视为有用表决，表决意见虚浮不清或相互矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或兼并项提案内比肩的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主 应当在会议入手后告示在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份 额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份 额持有东谈主自行召集或大会自然由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，关联词基金经管东谈主 或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议入手后宣 布在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票东谈主。基 金经管东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效率。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主理东谈主马上 公布计票结果。   （3）如果会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异议， 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金         更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东谈主应当进行重新 盘货，重新盘货以一次为限。重新盘货后，大会主理东谈主应当马上公布重新盘货结 果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证；基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不出席大 会的，不影响计票的效率。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金经管东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）告成与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起告成。   基金份额持有东谈主大会决议自告成之日起依照《信息泄露办法》的相关轨则在 轨则媒介上公告。如果给与通讯方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议 时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当实践告成的基金份额持有东谈主 大会的决议。告成的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金经管 东谈主、基金托管东谈主均有不休力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关联基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权恰当该等比例，但若关联 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主 持有或代表的基金份额或表决权恰当该等比例： 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金         更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 金份额 10%以上（含 10%）； 日关联基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日关联基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日关联基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会 召开时候的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有东谈主 大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关联基金份额的持有东谈主参与或授权 他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额持有东谈主动作该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有东谈主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，兼并主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东谈主大会的关联轨则以本节特殊约定内 容为准，本节莫得轨则的适用上文关联约定。   （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事模范、表决 条件等轨则，但凡顺利援用法律法例或监管功令的部分，如将来法律法例或监管 功令修改导致关联内容被取消或变更的，基金经管东谈主与基金托管东谈主协商一致并提 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金         更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 前公告后，可顺利对本部老实容进行修改和调治，无需召开基金份额持有东谈主大会 审议。   （十一）法律法例或监管部门对基金份额持有东谈主大会另有轨则的，从其轨则。   三、基金合同销毁和隔断的事由、模范   （一）《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例轨则 和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和基 金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 决议告成后依照《信息泄露办法》的相关轨则在轨则媒介公告。   （二）《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，经履行关联模范后，《基金合同》应当隔断： 金托管东谈主连络的；   （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金经管东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 东谈主、恰当《中华东谈主民共和国证券法》轨则的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定 的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金         更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》隔断情形出面前，由基金财产计帐小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐答复；   （5）聘用司帐师事务所对计帐答复进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐报 告出具法律意见书；   （6）将计帐答复报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的整个合理 用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配有磋商，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金 份额比例进行分配。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产计帐答复经恰当《中华东谈主 民共和国证券法》轨则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐答复报中国证监会备 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金         更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐 答复登载在轨则网站上，并将计帐答复辅导性公告登载在轨则报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法定最低 期限。      四、争议治理方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争 议，如经友好协商未能治理的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际 仲裁中心），根据提交仲裁时该会的仲裁功令进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁 裁决是结尾性的并对各方当事东谈主具有不休力，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，基金经管东谈主和基金托管东谈主应坚守各自职责，赓续针织、勤勉、 尽责地履行《基金合同》和托管合同轨则的义务，爱戴基金份额持有东谈主的正当权 益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特别 行政区和台湾地区法律）统治。      五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金经管东谈主、基金托管东谈主、销售机构的 办公场面和营业场面查阅。 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金             更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）          第二十一部分         基金托管合同的内容选录     一、基金托管合同当事东谈主     （一）基金经管东谈主     称号：贝莱德基金经管有限公司     住所：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 7 楼 702 室     办公地址：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 7 楼 702 室     邮政编码：200120     法定代表东谈主：张弛     成立日历：2020 年 09 月 10 日     批准缔造机关及批准缔造文号：中国证监会证监许可〔2020〕1917 号     组织表情：有限职责公司     注册成本：10 亿元     存续期间：持续筹谋     筹谋范围：公开召募证券投资基金经管、基金销售、私募资产经管和中国证 监会许可的其他业务。     （二）基金托管东谈主     称号：中国开荒银行股份有限公司(简称：中国开荒银行)     住所：北京市西城区金融大街 25 号     办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼     邮政编码：100033     法定代表东谈主：田国立 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金           更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）   成立日历：2004 年 09 月 17 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12 号   组织表情：股份有限公司   注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：持续筹谋   筹谋范围：给与公众进款；披发短期、中期、恒久贷款；办理国表里结算；办 理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供 信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供督察箱服务；经中国银 行业监督经管机构等监管部门批准的其他业务。   二、基金托管东谈主对基金经管东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据相关法律法例的轨则及《基金合同》的约定，对基金投 资范围、投资对象进行监督。基金经管东谈主应将拟投资的立场标的证券库的各投资 品种的具体范围提供给基金托管东谈主，基金经管东谈主不错根据现实情况的变化，对各 投资品种的具体范围给以更新和调治并实时讲述基金托管东谈主。基金托管东谈主根据投 资范围对基金的投资进行监督。本基金的投资范围为具有细密流动性的金融器具， 包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板终点他中国证监会允许上市的 股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（国债、金融债、企业债、公司债、政 府赞成债券、政府赞成机构债券、可转变债券（含可分离来往可转变债券）、可交 换债券、次级债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支 持证券、金融养殖品（包括股指期货、国债期货、股票期权、信用养殖品等）、债 券回购、银行进款、同行存单、货币市集器具，以及法律法例或中国证监会允许基 金投资的其他金融器具（但须恰当中国证监会关联轨则）。本基金可根据法律法 规和基金合同的约定，参与融资融券业务中的融资业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行适应 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金         更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 模范后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例 为 60%—95%，其中，港股通标的股票的投资比例为股票资产的 0%-20%。投资于 本基金界定的先进制造主题关联股票的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个 来往日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约需缴纳的来往保证金后，应当保 持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如果法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金经管东谈主在履 行适应模范后，不错调治上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东谈主根据相关法律法例的轨则及《基金合同》的约定，对基金投 资、融资比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和调治期限进行监督：   根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应恰当以下轨则： 的股票的投资比例为股票资产的 0%-20%。投资于本基金界定的先进制造主题相 关股票的比例不低于非现金基金资产的 80%； 易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的 政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； A+H 股悉数诡计），其市值不杰出基金资产净值的 10％； 证券（兼并家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股悉数诡计），不杰出该证券的 认定的特殊投资组合可不受前述比例限制； 资产净值的 10％； 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金         更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 赞成证券规模的 10％； 东谈主的各类资产赞成证券，不得杰出其各类资产赞成证券悉数规模的 10％； 持有资产赞成证券期间，如果其信用等级下降、不再恰当投资模范，应在评级报 密告布之日起 3 个月内给以全部卖出； 本基金所申报的股票数目不杰出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 资产净值的 40％，在寰宇银行间同行市集的债券回购最恒久限为 1 年，债券回购 到期后不得延期；   （1）本基金在职何来往日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与 有价证券市值之和，不得杰出基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债 券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产赞成证券、买入返售金融资产（不 含质押式回购）等；   （2）本基金在职何来往日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得杰出基 金资产净值的 10%；在职何来往日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得杰出 基金持有的股票总市值的 20%；本基金在职何来往日内来往（不包括平仓）的股 指期货合约的成交金额不得杰出上一来往日基金资产净值的 20%；本基金所持有 的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，悉数（轧差诡计）应当恰当《基金合 同》对于股票投资比例的相关约定；   （3）本基金在职何来往日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得杰出基 金资产净值的 15%；在职何来往日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得杰出 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金         更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 基金持有的债券总市值的 30%；在职何来往日内来往（不包括平仓）的国债期货 合约的成交金额不得杰出上一来往日基金资产净值的 30%；   （1）因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得杰出基金资产净值的   （2）开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应 持有合约行权所需的全额现金或来往所功令认同的可冲抵期权保证金的现金等价 物；   （3）未平仓的期权合约面值不得杰出基金资产净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数诡计； 基金以及处于怒放期的如期怒放基金）持有一家上市公司刊行的可流通股票，不 得杰出该上市公司可流通股票的 15%；本基金经管东谈主经管且由本基金托管东谈主托管 的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得杰出该上市公司可流 通股票的 30%；完全按摄影关指数的组成比例进行证券投资的怒放式基金以及中 国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制； 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金经管东谈主之外 的因素致使基金不恰当该比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限资产 的投资； 有价证券市值之和，不得杰出基金资产净值的 95%；   除上述 2、9、15 除外，因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金规模变 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金         更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 动等基金经管东谈主之外的因素致使基金投资比例不恰当上述轨则投资比例的，基金 经管东谈主应当在 10 个来往日内进行调治，但中国证监会轨则的特殊情形除外。法律 法例另有轨则的，从其轨则。   基金经管东谈主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例恰当 基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当恰当基 金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自基金合同告成之日起开 始。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在 履行适应模范后，则本基金投资不再受关联限制或以变更以后的轨则为准。   （三）基金托管东谈主根据相关法律法例的轨则及《基金合同》的约定，对本托管 合同第十五条第九款基金投资不容步履通过过后监督方式进行监督。   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主终点控股鼓动、现实 按捺东谈主或者与其有紧要锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联来往的，应当恰当基金的投资看法和投资策略，谨守基金份 额持有东谈主利益优先的原则，防守利益冲突，关联来往必须事前得到基金托管东谈主的 同意，并履行信息泄露义务。   （四）基金托管东谈主根据相关法律法例的轨则及《基金合同》的约定，对基金管 理东谈主参与银行间债券市集进行监督。基金经管东谈主应在基金投资运作之前向基金托 管东谈主提供恰当法律法例及行业模范的、经庄重采用的、本基金适用的银行间债券 市集来往敌手名单，并约定各来往敌手所适用的来往结算方式。基金经管东谈主应严 格按照来往敌手名单的范围在银行间债券市集采用来往敌手。基金托管东谈主监督基 金经管东谈主是否按事前提供的银行间债券市集来往敌手名单进行来往。基金经管东谈主 不错每半年对银行间债券市集来往敌手名单及结算方式进行更新，新名单确定前 已与本次剔除的来往敌手所进行但尚未结算的来往，仍应按照合同进行结算。如 基金经管东谈主根据市集情况需要临时调治银行间债券市集来往敌手名单及结算方式 的，应向基金托管东谈主阐扬意义，并在与来往敌手发生来往前与基金托管东谈主协商解 决。若基金经管东谈主未提供来往敌手名单，则视同可与整个来往敌手进行来往。 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金         更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）   基金经管东谈主负责对来往敌手的资信按捺，按银行间债券市集的来往功令进行 来往，并负责治理因来往敌手不履行合同而形成的纠纷及损失，基金托管东谈主不承 担由此形成的任何法律职责及损失。基金托管东谈主则根据银行间债券市集成交单对 合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金经管东谈主莫得按照事前约定的 来往敌手或来往方式进行来往时，基金托管东谈主应实时提醒基金经管东谈主，基金托管 东谈主不承担由此形成的任何损构怨职责。   （五）基金托管东谈主根据相关法律法例的轨则及《基金合同》的约定，对基金管 理东谈主投资流通受限证券进行监督。   基金经管东谈主投资流通受限证券，应事前根据中国证监会关联轨则，明确基金 投资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策过程和风险按捺轨制，防守流动 性风险、法律风险和操作风险等各式风险。基金托管东谈主对基金经管东谈主是否盲从相 关轨制、流动性风险处置预案以及关联投资额度和比例等的情况进行监督。 开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可来往证券，不包括 由于发布紧要音尘或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购来往 中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁如期但锁如期不解确的证券。   本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限职责公司或中央 国债登记结算有限职责公司负责登记和存管，并可在证券来往所或寰宇银行间债 券市集来往的证券。   本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金经管东谈主负责 关联服务的落实和妥协，并确保基金托管东谈主概况正常查询。因基金经管东谈主原因产 生的流通受限证券登记存管问题，形成基金托管东谈主无法安全督察本基金资产的责 任与损失，及因流通受限证券存管顺利影响本基金安全的职责及损失，由基金管 理东谈主承担。   本基金投资流通受限证券，不得预支任何表情的保证金。若有最新监管政策， 根据最新政策进行。 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金         更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要治理的基金投资 比例限制失调、基金流动性费力以及关联损失的草率治理措施，以及相关极端情 况的处置。基金经管东谈主应在初次投资流通受限证券前向基金托管东谈主提供基金投资 非公开刊行股票关联流动性风险处置预案。   基金经管东谈主对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对关联风险 采取积极有用的措施，在合理的时候内有用治理基金运作的流动性问题。如因基 金大都赎回或市集发生剧烈变动等原因而导致基金现金盘活费力时，基金经管东谈主 应当采取措施妥善处理，并承担相应职责，基金托管东谈主不承担由此产生的损失。 如因基金经管东谈主原因导致本基金出现损失致使基金托管东谈主承担连带补偿职责的， 基金经管东谈主应补偿基金托管东谈主由此遭受的顺利损失。法律法例有其他轨则的除外。 金托管东谈主提交相关书面府上，并保证向基金托管东谈主提供的相关府上果然、准确、 圆善，若信息确不适用或在基金经管东谈主提交时确无法取得，基金经管东谈主应同期向 基金托管东谈主阐扬原因。相关府上如有调治，基金经管东谈主应实时提供调治后的府上。 上述书面府上包括但不限于：   （1）中国证监会批准刊行非公开刊行股票的批准文献。   （2）非公开刊行股票相关刊行数目、刊行价钱、锁如期等刊行府上。   （3）非公开刊行股票刊行东谈主与中国证券登记结算有限职责公司或中央国债登 记结算有限职责公司订立的证券登记及服务合同。   （4）基金拟认购的数目、价钱、总成本、账面价值。 会轨则媒介泄露所投资非公开刊行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及总 成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁如期等信息。   （1）本基金投资流通受限证券时的法律法例盲从情况。   （2）在基金投资流通受限证券经管服务方面相关轨制、流动性风险处置预案 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金         更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 的建立与完善情况。   （3）相关比例限制的实践情况。   （4）信息泄露情况。   （六）基金托管东谈主根据相关法律法例的轨则及基金合同的约定，对基金经管 东谈主采用进款银行进行监督。   基金经管东谈主负责对本基金进款银行的评估与研究，建立健全银行进款的业务 过程、岗亭职责、风险按捺措施和监察稽核轨制，切实防守相关风险。   基金经管东谈主与基金托管东谈主在开展基金进款业务时，应严格盲从《基金法》、 《运作办法》等相关法律法例，以及国度相关账户经管、利率经管、支付结算等的 各项轨则。   （七）基金托管东谈主根据相关法律法例的轨则及《基金合同》的约定，对基金资 产净值诡计、基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金 收益分配、关联信息泄露、基金宣传推介材料中登载基金事迹发达数据等进行监 督和核查。   （八）基金托管东谈主发现基金经管东谈主的上述事项及投资指示或现实投资运作违 反法律法例、《基金合同》和本托管合同的轨则，应实时以电话提醒或书面辅导等 方式（包括但不限于电子邮件表情）讲述基金经管东谈主限期纠正。基金经管东谈主应积 极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金经管东谈主收到书面讲述后应实时查对 并以书面表情（包括但不限于电子邮件表情）给基金托管东谈主发出回函，就基金托 管东谈主的疑义进行解释或举证，阐扬非法原因及纠正期限，并保证在规如期限内及 时改正。在上述规如期限内，基金托管东谈主有权随时对讲述县项进行复查，督促基 金经管东谈主改正。基金经管东谈主对基金托管东谈主讲述的非法事项未能在限期内纠正的， 基金托管东谈主应答复中国证监会。   （九）基金经管东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、《基金合同》 和本托管合同对基金业求实践核查。对基金托管东谈主发出的书面辅导，基金经管东谈主 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金         更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 应在轨则时候内回复并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托 管东谈主按照法律法例、《基金合同》和本托管合同的要求需向中国证监会报送基金 监督答复的事项，基金经管东谈主应积极配合提供关联基金托管东谈主照章应获悉的数据 府上和轨制等。   （十）当发现基金经管东谈主发出但未实践的投资指示或者已经告成的投资指示 违犯法律、行政法例和其他相关轨则，或者《基金合同》约定，应当照章履行讲述 基金经管东谈主等模范，并实时答复中国证监会，持续跟进基金经管东谈主的后续处理， 督促基金经管东谈主照章履行泄露义务。基金经管东谈主的上述非法失信步履给基金财产 或者基金份额持有东谈主形成损伤的，由基金经管东谈主根据法律法例和基金法律文献承 担相应职责，基金托管东谈主应当督促基金经管东谈主实时给以补偿。   （十一）基金经管东谈主无刚直意义，回绝、阻滞对方根据本托管合同轨则诳骗 监督权，或采取拖延、诓骗等技能妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托 管东谈主提议警告仍不改正的，基金托管东谈主应答复中国证监会。   三、基金经管东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金经管东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 但不限于基金托管东谈主安全督察基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等 投资所需账户、复核基金经管东谈主诡计的基金资产净值和各类基金份额净值、根据 基金经管东谈主指示办理计帐交收、关联信息泄露和监督基金投资运作等步履。   （二）基金经管东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账经管、未实践或无故蔓延实践基金经管东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等 违犯《基金法》、《基金合同》、本合同终点他相关轨则时，应实时以书面表情（包 括但不限于电子邮件表情）讲述基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到讲述后应 实时查对并以书面表情（包括但不限于电子邮件表情）给基金经管东谈主发出回函， 阐扬非法原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内， 基金经管东谈主有权随时对讲述县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应 积极配合基金经管东谈主的核查步履，包括但不限于：提交关联府上以供基金经管东谈主 核查托管财产的圆善性、准确性和果然性，在轨则时候内回复基金经管东谈主并改正。 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金         更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）   （三）基金经管东谈主发现基金托管东谈主有紧要非法步履，应实时答复中国证监会， 同期讲述基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果答复中国证监会。基金托管东谈主无正 当意义，回绝、阻滞对方根据本合同轨则诳骗监督权，或采取拖延、诓骗等技能妨 碍对方进行有用监督，情节严重或经基金经管东谈主提议警告仍不改正的，基金经管 东谈主应答复中国证监会。   四、基金财产的督察   （一）基金财产督察的原则 与孤苦。 两边可另行协商治理。基金托管东谈主未经基金经管东谈主的指示，不得自走运用、刑事职责、 分配本基金的任何资产（不包含开户银行或来往/登记结算机构扣收来往费、结算 费和账户爱戴费等用度）。 定到账日历并讲述基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管 东谈主应实时讲述基金经管东谈主采取措施进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金 经管东谈主应负责向相关当事东谈主追偿基金财产的损失，基金托管东谈主对此不承担任何责 任，关联词应按照前述轨则实时讲述基金经管东谈主进行催收。 基金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 由基金经管东谈主开立并经管。 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金         更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 金份额持有东谈主东谈主数恰当《基金法》、《运作办法》等相关轨则后，基金经管东谈主应将 属于基金财产的全部资金划入基金托管东谈主开立的基金银行账户，同期在轨则时候 内，聘用具有恰当《中华东谈主民共和国证券法》轨则的司帐师事务所进行验资，出具 验资答复。出具的验资答复由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方 为有用。 轨则办理退款等事宜。   （三）基金银行托管账户的开立和经管 据基金经管东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管 东谈主督察和使用。 管东谈主和基金经管东谈主不得假借本基金的模式开立任何其他银行账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务除外的行径。 应付款项资金划转，在确保后续不再发生款项收支后的 10 个服务日内向基金托管 东谈主发出销户苦求。   （四）基金证券账户和证券来往资金账户的开立和经管 金联名的证券账户。 东谈主和基金经管东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得 使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行径。 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金         更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 理东谈主负责。   证券账户开户费由基金经管东谈主先行垫付,待本基金启始运营后,基金经管东谈主可 向基金托管东谈主发送划款指示,将代垫开户费从本基金银行托管账户中扣还基金管 理东谈主。 证券来往结算资金的存管、纪录来往结算资金的变动明细以及场内证券来往计帐， 并与基金托管东谈主开立的基金托管账户建立第三方存管关系。   来往所证券来往资金给与第三方存管模式，即用于证券来往结算资金全额存 放在基金经管东谈主为基金开立的证券资金账户中，场内的证券来往资金计帐由基金 经管东谈主所采用的证券经纪机构负责，证券资金账户内的资金，只可通过证银转账 方式将资金划转至基金托管资金账户，不得将资金划转至任何其他银行账户。第 三方存管对应关系也曾确定，不得更正，如果必须更正，应由基金经管东谈主发起，经 过基金托管东谈主书面证明后，重新建立第三方存管对应关系。 基金托管东谈主和基金管 理东谈主不得出借或转让证券账户、证券来往资金账户，亦不得使用证券账户或证券 来往资金账户进行本基金业务除外的行径。基金经管东谈主承诺证券资金账户为主资 金账户，不开立任何辅助资金账户；不为证券资金账户另行开立银行托管账户以 外的其他银行账户。基金托管东谈主不负责办理场内的证券来往资金计帐。 金经管东谈主和基金托管东谈主协商证明主要办理东谈主。账户刊出期间，主要办理东谈主如需另 一方提供配合的，另一方应给以配合。   （五）债券托管专户的开设和经管   《基金合同》告成后，基金经管东谈主负责以基金的模式苦求并取得进入寰宇银 行间同行拆借市集的来往履历，并代表基金进行来往；基金托管东谈主根据中国东谈主民 银行、银行间市集登记结算机构的相关轨则，在银行间市集登记结算机构开立债 券托管账户，持有东谈主账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市集债券的结 算。基金经管东谈主代表基金订立寰宇银行间债券市集债券回购主合同。   （六）其他账户的开立和经管 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金         更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果触及关联账户的开设和使用，由基 金经管东谈主协助托管东谈主根据相关法律法例的轨则和《基金合同》的约定，开立相关 账户。该账户按相关功令使用并经管。   （七）基金财产投资的相关有价凭证等的督察   基金财产投资的相关什物证券、银行进款开户证实书等有价凭证由基金托管 东谈主存放于基金托管东谈主的督察库，也可存入中央国债登记结算有限职责公司、中国 证券登记结算有限职责公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司、银行间市集计帐 所股份有限公司或单据营业中心的代督察库，督察凭证由基金托管东谈主理有。什物 证券、银行如期进款证实书等有价凭证的购买和转让，按基金经管东谈主和基金托管 东谈主两边约定办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主除外机构现实有用按捺或督察的资 产不承担任何职责。   （八）与基金财产相关的紧要合同的督察   与基金财产相关的紧要合同的签署，由基金经管东谈主负责。由基金经管东谈主代表 基金签署的、与基金财产相关的紧要合同的原件分别由基金经管东谈主、基金托管东谈主 督察。除本合同另有轨则或受限于第三方机构业务功令、监管机构或行业协会发 布的表情合同等基金经管东谈主不可按捺因素外，基金经管东谈主代表基金签署的与基金 财产相关的紧要合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息泄露合同及基金 投资业务中产生的紧要合同，基金经管东谈主应保证基金经管东谈主和基金托管东谈主至少各 持有一份原来的原件。对于无法取得两份以上的原来的，基金经管东谈主应向基金托 管东谈主提供加盖公章的合同复印件或扫描件，基金经管东谈主保证提供的合同复印件或 扫描件与原件一致。紧要合同的督察期限不少于法律法例轨则的最短期限。   五、基金资产净值诡计与复核   （一）基金资产净值的诡计、复核与完成的时候及模范 按照每个服务日闭市后，各类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数目计 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金         更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 算，精准到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入。基金经管东谈主不错缔造大额赎回 情形下的净值精度救急调治机制。国度另有轨则的，从其轨则。   每个服务日诡计基金资产净值及各类基金份额净值，并按轨则公告。 金经管东谈主根据法律法例或《基金合同》的轨则暂停估值时除外。基金经管东谈主或其 托付的基金服务机构每个服务日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发 送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金经管东谈主按轨则对外公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的股票、债券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、信 用养殖品和银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   （1）证券来往所上市的有价证券的估值   ①来往所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券来往所挂牌的 市价（收盘价）估值；估值日无来往的，且最近来往日后经济环境未发生紧要变化 或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近来往日的市价（收盘 价）估值；如最近来往日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证 券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化因素，调治最 近来往市价，确定公允价钱。   ②来往所上市来往或挂牌转让的不含权固定收益品种，登科估值日第三方估 值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。   ③来往所上市来往或挂牌转让的含权固定收益品种，登科估值日第三方估值 机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价进行估值。   ④来往所上市来往的可转变债券以逐日收盘价动作估值全价；来往所上市实 行全价来往的债券（可转债除外），登科第三方估值机构提供的估值全价减去估 值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值。 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金         更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）   ⑤来往所上市不存在活跃市集的有价证券，给与估值本领确定公允价值。交 易所市集挂牌转让的资产赞成证券，给与估值本领确定公允价值，在估值本领难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   ⑥对在来往所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情况 下，应以活跃市集上未经调治的报价动作估值日的公允价值；对于活跃市集报价 未能代表估值日公允价值的情况下，草率市集报价进行调治以证明估值日的公允 价值；对于不存在市集行径或市集行径很少的情况下，应给与估值本领确定其公 允价值。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：   ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来往所挂牌的同 一股票的估值方法估值；该日无来往的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   ②初次公开刊行未上市的股票、债券，给与估值本领确定公允价值，在估值 本领难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   ③在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、首 次公开刊行股票时公司鼓动公开发售股份、通过巨额来往取得的带限售期的股票 等，不包括停牌、新刊行未上市、回购来往中的质押券等流通受限股票，按监管机 构或行业协会相关轨则确定公允价值。   （3）对寰宇银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价估值。对于含 投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未诳骗回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在赫然互异，未上市期 间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）兼并债券或股票同期在两个或两个以上市集来往的，按债券或股票所处 的市集分别估值。   （5）同行存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；采纳的第三方 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金         更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。   （6）期货合约（包括股指期货合约和国债期货合约）以估值当日结算价进行 估值，估值当日无结算价的，且最近来往日后经济环境未发生紧要变化的，给与 最近来往日结算价估值。   （7）股票期权合约按照法律法例、监管机构、行业协会等轨则的估值方法进 行估值。   （8）信用养殖品按第三方估值机构提供确当日估值价钱进行估值。但基金管 理东谈主照章应当承担的估值职责，不因托付而革职。采纳的第三方估值机构，未提 供估值价钱的，依摄影关法律法例终点司帐准则要求给与合理估值本领证明公允 价值。   （9）估值诡计中触及港币或其他外币币种对东谈主民币汇率的，将依据下列信息 提供机构所提供的汇率为基准：当日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币汇 率的中间价，或其他不错反应公允价值的汇率进行估值。   （10）进款的估值方法   持有的银行如期进款或讲述进款以本金列示，按合同或合同利率逐日证明利 息收入。   （11）本基金投资存托凭证的估值核算依照内地上市来往的股票实践。   （12）本基金参与融资业务的，按照关联法律法例和行业协会的关联轨则进 行估值。   （13）税收：对于按照中国法律法例和基金投资境表里股票市集来往互联互 通机制触及的境酬酢易场面所在地的法律法例轨则应缴纳的各项税金，本基金将 按权责发生制原则进行估值；对于因税收轨则调治或其他原因导致基金现实缴纳 税金与估算的应交税金有互异的，基金将在关联税金调治日或现实支付日进行相 应的估值调治。   （14）如有可信笔据标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的， 基金经管东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金         更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 值。   （15）当发生大额申购或赎回情形时，基金经管东谈主不错给与舞动订价机制， 以确保基金估值的刚正性。   （16）关联法律法例以及监管部门有强制轨则的，从其轨则。如有新增事项， 按国度最新轨则估值。   如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及关联法律法例的轨则或者未能充分爱戴基金份额持有东谈主利益时，应立即讲述 对方，共同查明原因，两边协商治理。   根据相关法律法例，基金资产净值诡计和基金司帐核算的义务由基金经管东谈主 承担。本基金的基金司帐职责方由基金经管东谈主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经关联各方在对等基础上充分谈论后，仍无法达成一致的意见，按照 基金经管东谈主对基金净值信息的诡计结果对外给以公布。   基金经管东谈主、基金托管东谈主按估值方法的第(14)项进行估值时，所形成的弱点不 动作基金资产估值舛错处理。   （三）基金份额净值舛错的处理方式 值的准确性、实时性。当任一类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值舛错时，视为该类基金份额净值舛错；基金份额净值诡计出现舛错时，基金管 理东谈主应当立即给以纠正，通报基金托管东谈主，并采取合理的措施防守损失进一步扩 大；舛错偏差达到或杰出该类基金份额净值的 0.25%时，基金经管东谈主应当通报基金 托管东谈主并报中国证监会备案；舛错偏差达到或杰出该类基金份额净值的 0.5%时， 基金经管东谈主应当公告并报中国证监会备案；当发生净值诡计舛错时，由基金经管 东谈主负责处理，因基金份额净值诡计舛错给基金份额持有东谈主和基金形成损失的，应 由基金经管东谈主先行赔付，基金经管东谈主按差错情形，有权向其他当事东谈主追偿。 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金         更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 时，基金经管东谈主和基金托管东谈主应根据现实情况界定两边承担的职责，经证明后按 以下要求进行补偿：   (1)本基金的基金司帐职责方由基金经管东谈主担任，与本基金相关的司帐问题， 如经两边在对等基础上充分谈论后，尚不可达成一致时，按基金经管东谈主的建议执 行，由此给基金份额持有东谈主和基金财产形成的损失，由基金经管东谈主负责赔付。   (2)若基金经管东谈主诡计的基金份额净值已由基金托管东谈主复核证明后公告，而且 基金托管东谈主未对诡计过程提议疑义或要求基金经管东谈主书面阐扬，基金份额净值出 错且形成基金份额持有东谈主损失的，应根据法律法例的轨则对投资者或基金支付赔 偿金，就现实向投资者或基金支付的补偿金额，基金经管东谈主与基金托管东谈主按照看 理费和托管费比例各自承担相应的职责。   (3)如基金经管东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的诡计结果，自然屡次重新计 算和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基 金经管东谈主的诡计结果对外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金形成的损失，由基 金经管东谈主负责赔付。   (4)由于基金经管东谈主提供的信息舛错（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值诡计舛错而引起的基金份额持有东谈主和基金财产的损失，由 基金经管东谈主负责赔付。 关司帐轨制变化或由于其他不可抗力原因，基金经管东谈主和基金托管东谈主自然已经采 取必要、适应、合理的措施进行搜检，关联词未能发现该舛错而形成的基金资产估 值舛错，基金经管东谈主、基金托管东谈主革职补偿职责。但基金经管东谈主、基金托管东谈主应积 极采取必要的措施缩小或摒除由此形成的影响。 以基金经管东谈主诡计结果为准。 行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值的情形 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金         更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 时； 产价值时； 证明后，基金经管东谈主应当暂停估值；   （五）实施侧袋机制期间的基金资产估值   若本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并 泄露主袋账户的基金净值信息，暂停泄露侧袋账户的基金份额净值。   （六）基金司帐轨制   按国度相关部门轨则的司帐轨制实践。   （七）基金账册的建立   基金经管东谈主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐答复。基金经管东谈主、基金 托管东谈主分别独马上成就、记录和督察本基金的全套账册。若基金经管东谈主和基金托 管东谈主对司帐处理方法存在分歧，应以基金经管东谈主的处理方法为准。若当日查对不 符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的诡计和公告的，以基金 经管东谈主的账册为准。   （八）基金财务报表与答复的编制和复核   基金财务报表由基金经管东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金经管东谈主编制的基金财务报表后，进行孤苦的复核。核 对不符时，应实时讲述基金经管东谈主共同查出原因，进行调治，直至两边数据完全 一致。 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金         更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）   (1)报表的编制   基金经管东谈主应当在每月收尾后 5 个服务日内完成月度报表的编制；在每个季 度收尾之日起 15 个服务日内完成基金季度答复的编制；在上半年收尾之日起 2 个 月内完成基金中期答复的编制；在每年收尾之日起 3 个月内完成基金年度答复的 编制。基金年度答复的财务司帐答复应当经过恰当《中华东谈主民共和国证券法》规 定司帐师事务所审计。《基金合同》告成不及两个月的，基金经管东谈主不错不编制当 期季度答复、中期答复或者年度答复。   (2)报表的复核   基金经管东谈主应实时完成报表编制，将相关报表提供基金托管东谈主复核；基金托 管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金经管东谈主和基金托管东谈主应共 同查明原因，进行调治，调治以国度相关轨则为准。   基金经管东谈主应留足充分的时候，便于基金托管东谈主复核关联报表及答复。   （九）基金经管东谈主应在编制季度答复、中期答复或者年度答复之前实时向基 金托管东谈主提供基金事迹比拟基准的基础数据和编制结果。   （十）基金经管东谈主可托付恰当条件的基金估值机构进行基金司帐核算并编制 关联答复，与基金托管东谈主的估值处理等过程由关联方另行协商确定。   六、基金份额持有东谈主名册的登记与督察   基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称号和持有的基金份额。 基金份额持有东谈主名册由基金经管东谈主托付的登记机构根据基金经管东谈主的指示编制和 督察，基金经管东谈主和基金托管东谈主应分别督察基金份额持有东谈主名册，保存期不少于 法律法例轨则的最短期限。如不可妥善督察，则按关联法例承担职责。   在基金托管东谈主要求或编制中期答复和年度答复前，基金经管东谈主应将基金托管 东谈主照章应获悉的相关府上送交基金托管东谈主，不得无故回绝或延误提供，并保证其 果然性、准确性和圆善性，若信息确不适用或在基金经管东谈主提交时确无法取得， 基金经管东谈主应同期向基金托管东谈主阐扬原因。基金托管东谈主不得将所督察的基金份额 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金         更新招募阐扬书（2024 年第 2 号） 持有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应盲从守秘义务。   七、争议治理方式   因本合同产生或与之关联的争议，两边当事东谈主应通过协商、统一治理，协商、 统一不可治理的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会（上 海国际仲裁中心），仲裁地点为北京市，按照上海国际经济贸易仲裁委员会（上海 国际仲裁中心）届时有用的仲裁功令进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对当事东谈主均 有不休力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金经管东谈主和基金托管东谈主职责，各自赓续 针织、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管合同轨则的义务，爱戴基金份额持 有东谈主的正当权益。   本合同受中国法律（为本合同之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区和 台湾地区法律）统治。   八、托管合同的变更与隔断   （一）托管合同的变更模范   本合同两边当事东谈主经协商一致，不错对合同进行修改。修改后的新合同，其 内容不得与《基金合同》的轨则有任何冲突。基金托管合同的变更报中国证监会 备案。   （二）托管合同隔断的情形 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金             更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）         第二十二部分       对基金份额持有东谈主的服务   对于基金份额持有东谈主，基金经管东谈主将根据具体情况提供一系列的服务，并将 根据基金份额持有东谈主的需要和市集的变化，增多或变更服务名堂。主要服务内容 如下：   一、基金份额持有东谈主来往信息查询服务 不错到销售网点查询该项来往的证明信息，或者通过基金经管东谈主客服电话进行查 询。 金的投资者发送对账单。通过代销渠谈购买基金的投资者可根据与销售机构约定 的方式接收对账单。   二、客户服务中心电话服务   基金经管东谈主客户服务中心提供 24 小时自动语音查询服务，基金份额持有东谈主 可查询基金余额、来往情况等关联信息。   客户服务中心东谈主工服务负责接听投资者热线回电；匡助投资者查询账户、基 金、来往等关联信息；记录投资者投诉及建议并实时的反馈给关联部门处理。东谈主 工客服时候为服务日上昼 9：00 – 11：30，下昼 14：00 – 17：00。   三、投资者持续信息服务   基金经管东谈主动作直销机构，依据法律法例向通过直销渠谈购买本基金的投资 者提供持续信息服务，具体提供范围及方式以公司与投资者的约定为准。   四、网站服务   基金份额持有东谈主不错通过基金经管东谈主网站（www.blackrock.com.cn）享受答允 资讯、信息泄露等服务。   五、投诉受理服务 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金         更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）    基金份额持有东谈主不错通过基金经管东谈主客服电话、信函、传真等方式对基金管 理东谈主、销售机构所提供的服务进行投诉。基金经管东谈主受理投诉后，将实时作念出回 应。    六、基金经管东谈主客户服务联合方式    直销中心肠址：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 7 楼 702 室    客户服务统一酌量电话：4000026655    七、如本招募阐扬书存在职何您/贵机构无法融会的内容，可通过上述方式联 系基金经管东谈主。请确保投资前，您/贵机构已经全面融会了本招募阐扬书。 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金         更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）            第二十三部分 其他应泄露事项   以下信息泄露事项已通过轨则信息泄露媒介进行公开泄露。  序号               公告事项                  泄露日历       贝莱德基金经管有限公司董事长变更及总司理代为履       行董事长职务的公告       贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金怒放       日常赎回、转变转出业务公告       贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金招募       阐扬书更新（2023 年第 1 号）       贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金(A 类       份额)基金居品府上纲领更新（2023 年第 1 号）       贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金(C 类       份额)基金居品府上纲领更新（2023 年第 1 号）       贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金 2023       年中期答复       贝莱德基金经管有限公司对于调低旗下部分基金费率       并修改基金合同等法律文献的公告       贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金(A 类       份额)基金居品府上纲领更新（2023 年第 2 号）       贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金(C 类       份额)基金居品府上纲领更新（2023 年第 2 号）       贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金招募       阐扬书更新（2023 年第 2 号）       贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金基金           2023-9-20       合同       贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金托管           2023-9-20       合同       贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金 2023       年第 3 季度答复       贝莱德基金经管有限公司对于卸任基金司理助理的公       告 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金         更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）       贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金 2023       年第 4 季度答复       贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金 2023       年年度答复       贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金 2024       年第 1 季度答复 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金         更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）      第二十四部分       招募阐扬书的存放及查阅方式   招募阐扬书公布后，应当分别置备于基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金销售机 构的住所，供公众查阅、复制。投资者在支付工本费后，可在合理时候内取得上述 文献的复制件或复印件，但应以基金备查文献原来为准。   基金经管东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与公告的内容完全一致。 贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金           更新招募阐扬书（2024 年第 2 号）              第二十五部分           备查文献   以下备查文献存放在基金经管东谈主、基金托管东谈主的办公场面，在办公时候可供 免费查阅。   （一）中国证监会准予贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金召募 注册的文献   （二）《贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金基金合同》   （三）《贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金托管合同》   （四）基金经管东谈主业务履历批件、营业牌照   （五）基金托管东谈主业务履历批件、营业牌照   （六）对于苦求召募注册贝莱德先进制造一年持有期搀和型证券投资基金之 法律意见书   （七）中国证监会要求的其他文献                                  贝莱德基金经管有限公司

买球的app